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神驰机电(603109)现金流量表图
神驰机电(603109)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122297.9958843.13233640.73171087.2598642.34
收到的税费返还(万元)10023.184181.4216314.0111792.907578.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4399.381988.593776.262126.831829.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136720.5565013.15253731.00185006.98108049.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111045.1948819.10168534.69121978.7676237.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20698.8112061.2532818.3224986.9817282.17
支付的各项税费(万元)3043.741325.526767.695547.954430.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12270.568676.9217299.4616772.929961.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147058.3170882.78225420.15169286.61107911.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10337.76-5869.6328310.8415720.37138.11
收回投资收到的现金(万元)2500.002500.0053218.8762000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.3012.35623.20536.65361.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.963.251929.331628.121626.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27000.00--20000.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29570.2612515.6075771.4064883.6429987.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7933.804778.0330658.4821019.3715955.94
投资支付的现金(万元)0.000.0032000.0061322.8726000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27000.00--36000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34933.8014778.0398658.4882342.2541955.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5363.54-2262.43-22887.08-17458.61-11968.46
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22338.267866.6031386.8330000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5968.53--32908.98--14838.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28306.797866.6064295.8253703.4119838.74
偿还债务支付的现金(万元)11399.27100.0032500.0032677.457500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6564.97206.888195.107963.807784.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9790.40--25914.12--14314.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27754.631306.8866609.2258089.3929598.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)552.166559.72-2313.41-4385.99-9759.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)632.49646.65925.30354.29168.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14516.65-925.694035.66-5769.95-21421.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65775.4065775.4061739.7561739.7561739.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51258.7564849.7165775.4055969.8040318.44
净利润(万元)11766.36--19369.89--5880.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-123.68--713.92---53.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)601.15--1023.12--506.19
长期待摊费用摊销(万元)369.48--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.63--0.56--8.35
固定资产报废损失(万元)39.44--5057.00--2045.36
公允价值变动损失(万元)341.61--1300.70--914.69
财务费用(万元)474.64--716.89--562.59
投资损失(万元)-56.27---344.91---172.38
递延所得税资产减少(万元)-508.15--709.53--437.64
递延所得税负债增加(万元)-57.05---264.82---188.86
存货的减少(万元)-9346.06--1209.65---3285.15
经营性应收项目的减少(万元)-8069.32---14574.72---5893.74
经营性应付项目的增加(万元)-9882.12--10389.71---2040.97
其他(万元)----117.91--108.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10337.76--28310.84--138.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51258.75--65775.40--40318.44
减:现金的期初余额(万元)65775.40--61739.75--61739.75
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14516.65--4035.66---21421.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)698.07--688.90--210.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)518.75--981.22--485.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-302025-08-28
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