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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235479.251068923.12656237.32418862.25214437.22
收到的税费返还(万元)9860.6629712.5223284.9815885.055687.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17533.1562439.9162608.9628706.7210446.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262873.061161075.56742131.25463454.02230571.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202958.35956849.45707384.45470588.84227489.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31136.51139981.9889227.6159976.5130705.50
支付的各项税费(万元)10616.1828850.7523379.1513965.966988.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21788.40117698.5090772.4853271.4634878.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266499.441243380.67910763.69597802.77300062.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3626.39-82305.11-168632.44-134348.74-69490.15
收回投资收到的现金(万元)--67.4367.4367.4367.43
取得投资收益收到的现金(万元)1021.753728.561614.79451.77647.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)549.6312793.659933.735563.741850.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----60.8961.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25680.4178650.1641676.846143.932565.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10611.7370030.6810890.775281.922554.59
投资支付的现金(万元)--2855.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----36710.116710.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34611.73129975.0747600.8811992.042554.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8931.32-51324.91-5924.04-5848.1111.07
吸收投资收到的现金(万元)100.002119.901158.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.002119.901158.20----
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)13453.05223352.3885640.9347926.162030.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13588.05225472.2886799.1347926.162030.71
偿还债务支付的现金(万元)26354.78151368.9779989.9259765.376910.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1647.9920861.7419058.1618288.25883.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12033.888399.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31022.54187898.96111081.9686452.8612197.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17434.4937573.32-24282.83-38526.70-10166.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1503.501207.35-1607.93485.93339.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28488.70-94849.35-200447.24-178237.62-79306.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)594557.50689406.85689406.85689406.85689406.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)566068.80594557.50488959.61511169.23610100.79
净利润(万元)--36288.53--27324.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------411.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3129.30--1361.31--
长期待摊费用摊销(万元)------202.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1574.43---12.38--
固定资产报废损失(万元)--12560.56---13.63--
公允价值变动损失(万元)--2034.69--3433.95--
财务费用(万元)--6010.76--4446.51--
投资损失(万元)---20876.13---15897.81--
递延所得税资产减少(万元)---4573.41---195.17--
递延所得税负债增加(万元)---322.77--1415.37--
存货的减少(万元)--13116.13---9303.72--
经营性应收项目的减少(万元)---205461.83---83512.90--
经营性应付项目的增加(万元)--55225.78---82864.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------134348.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--594557.50--511169.23--
减:现金的期初余额(万元)--689406.85--689406.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------178237.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6637.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7238.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-252025-04-252024-11-042024-08-262024-04-30
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