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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)529968.43235479.251068923.12656237.32418862.25
收到的税费返还(万元)20958.809860.6629712.5223284.9815885.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84013.5017533.1562439.9162608.9628706.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)634940.73262873.061161075.56742131.25463454.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390332.68202958.35956849.45707384.45470588.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59386.8031136.51139981.9889227.6159976.51
支付的各项税费(万元)20825.5510616.1828850.7523379.1513965.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84677.4721788.40117698.5090772.4853271.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)555222.50266499.441243380.67910763.69597802.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79718.24-3626.39-82305.11-168632.44-134348.74
收回投资收到的现金(万元)----67.4367.4367.43
取得投资收益收到的现金(万元)1864.741021.753728.561614.79451.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4003.10549.6312793.659933.735563.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------60.8961.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47459.71----30000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53327.5525680.4178650.1641676.846143.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16280.3410611.7370030.6810890.775281.92
投资支付的现金(万元)----2855.65----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38000.00----36710.116710.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54280.3434611.73129975.0747600.8811992.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-952.79-8931.32-51324.91-5924.04-5848.11
吸收投资收到的现金(万元)750.00100.002119.901158.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.00100.002119.901158.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17799.5613453.05223352.3885640.9347926.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)399.71--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18949.2713588.05225472.2886799.1347926.16
偿还债务支付的现金(万元)63101.4926354.78151368.9779989.9259765.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3534.401647.9920861.7419058.1618288.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6496.74----12033.888399.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73132.6431022.54187898.96111081.9686452.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54183.37-17434.4937573.32-24282.83-38526.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1213.821503.501207.35-1607.93485.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25795.90-28488.70-94849.35-200447.24-178237.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)594557.50594557.50689406.85689406.85689406.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)620353.39566068.80594557.50488959.61511169.23
净利润(万元)17593.04--36288.53--27324.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)478.62-------411.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2251.33--3129.30--1361.31
长期待摊费用摊销(万元)223.78------202.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.58---1574.43---12.38
固定资产报废损失(万元)-49.68--12560.56---13.63
公允价值变动损失(万元)-242.17--2034.69--3433.95
财务费用(万元)-2716.00--6010.76--4446.51
投资损失(万元)-4267.04---20876.13---15897.81
递延所得税资产减少(万元)-1738.33---4573.41---195.17
递延所得税负债增加(万元)314.71---322.77--1415.37
存货的减少(万元)255.39--13116.13---9303.72
经营性应收项目的减少(万元)-37704.72---205461.83---83512.90
经营性应付项目的增加(万元)80194.10--55225.78---82864.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)79718.24-------134348.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)620353.39--594557.50--511169.23
减:现金的期初余额(万元)594557.50--689406.85--689406.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25795.90-------178237.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13929.09------6637.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5983.46------7238.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-11-042024-08-26
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