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中工国际(002051)现金流量表图
中工国际(002051)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)794776.36529968.43235479.251068923.12656237.32
收到的税费返还(万元)26448.1620958.809860.6629712.5223284.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118559.8384013.5017533.1562439.9162608.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)939784.35634940.73262873.061161075.56742131.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)582884.60390332.68202958.35956849.45707384.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86118.4259386.8031136.51139981.9889227.61
支付的各项税费(万元)27040.1320825.5510616.1828850.7523379.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)176125.9084677.4721788.40117698.5090772.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)872169.06555222.50266499.441243380.67910763.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67615.2979718.24-3626.39-82305.11-168632.44
收回投资收到的现金(万元)------67.4367.43
取得投资收益收到的现金(万元)2575.081864.741021.753728.561614.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4276.794003.10549.6312793.659933.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------60.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97285.9647459.71----30000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104137.8353327.5525680.4178650.1641676.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26652.6116280.3410611.7370030.6810890.77
投资支付的现金(万元)------2855.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82060.8138000.00----36710.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108713.4254280.3434611.73129975.0747600.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4575.60-952.79-8931.32-51324.91-5924.04
吸收投资收到的现金(万元)2598.20750.00100.002119.901158.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--750.00100.002119.901158.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65971.2317799.5613453.05223352.3885640.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)399.71399.71------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68969.1418949.2713588.05225472.2886799.13
偿还债务支付的现金(万元)101059.1263101.4926354.78151368.9779989.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20793.463534.401647.9920861.7419058.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9682.236496.74----12033.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131534.8173132.6431022.54187898.96111081.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62565.67-54183.37-17434.4937573.32-24282.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1339.151213.821503.501207.35-1607.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-865.1325795.90-28488.70-94849.35-200447.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)594557.50594557.50594557.50689406.85689406.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)593692.37620353.39566068.80594557.50488959.61
净利润(万元)--17593.04--36288.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--478.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2251.33--3129.30--
长期待摊费用摊销(万元)--223.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.58---1574.43--
固定资产报废损失(万元)---49.68--12560.56--
公允价值变动损失(万元)---242.17--2034.69--
财务费用(万元)---2716.00--6010.76--
投资损失(万元)---4267.04---20876.13--
递延所得税资产减少(万元)---1738.33---4573.41--
递延所得税负债增加(万元)--314.71---322.77--
存货的减少(万元)--255.39--13116.13--
经营性应收项目的减少(万元)---37704.72---205461.83--
经营性应付项目的增加(万元)--80194.10--55225.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79718.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--620353.39--594557.50--
减:现金的期初余额(万元)--594557.50--689406.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25795.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13929.09------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5983.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-252025-04-252024-11-04
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