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盐田港(000088)现金流量表图
盐田港(000088)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60201.2639659.0917597.7882857.8373261.23
收到的税费返还(万元)498.09498.09--200.7565.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17676.896482.062637.0417103.4228273.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78376.2346639.2420234.82100162.01101599.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18937.4212883.665329.5331940.6932303.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16633.6911578.427021.5020021.6116824.89
支付的各项税费(万元)8638.356060.983630.3611229.859676.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9491.124923.13763.498732.469595.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53700.5935446.1916744.8871924.6168400.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24675.6411193.053489.9328237.4033199.38
收回投资收到的现金(万元)563000.00163000.0080000.00163000.00126000.00
取得投资收益收到的现金(万元)158801.79156863.08548.06151533.20150961.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4572.594572.304572.3016158.2227.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)121300.00----5800.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)847674.37437735.3888120.37336491.42280689.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46547.4029154.3917855.5588754.8461564.49
投资支付的现金(万元)763000.00463000.0063000.00399226.44149000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217300.00----4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1026847.40609454.3980855.55491981.28214564.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179173.02-171719.017264.82-155489.8666124.56
吸收投资收到的现金(万元)------400617.703392.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3392.963392.96
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25568.1818030.2615669.6568484.9356963.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28568.1821030.2615669.65469102.6360356.05
偿还债务支付的现金(万元)193879.76178879.7619200.569914.774650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74819.1972846.802643.7491789.5187812.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1260.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.49----3818.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268892.44251873.2921935.61105522.3492924.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-240324.26-230843.03-6265.96363580.29-32568.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-394821.64-391368.994488.79236327.8366755.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)600630.15600630.15600630.15364302.32364302.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205808.50209261.16605118.94600630.15431057.65
净利润(万元)--67300.39--138172.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1656.53--3018.00--
长期待摊费用摊销(万元)------804.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.57---18785.55--
固定资产报废损失(万元)--9555.28--1.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2386.11--1855.01--
投资损失(万元)---63763.84---116370.89--
递延所得税资产减少(万元)---7.03--284.34--
递延所得税负债增加(万元)--1.30---432.98--
存货的减少(万元)--20.36--18.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1094.01--2916.67--
经营性应付项目的增加(万元)---5394.39---2408.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28237.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209261.16--600630.15--
减:现金的期初余额(万元)--600630.15--364302.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------236327.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------46.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------401.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-232024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-252025-10-29
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