中财网 中财网股票行情
西菱动力(300733)现金流量表图
西菱动力(300733)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102820.7944870.93151132.55112685.0869694.08
收到的税费返还(万元)238.917.4696.68102.8276.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)630.94444.752031.941745.351511.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103690.6345323.14153261.17114533.2571282.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66055.4533461.86109976.3480727.4056594.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17930.919710.8030629.5124171.9116409.42
支付的各项税费(万元)4897.832020.669310.666357.354963.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2124.06894.453785.382796.961834.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91008.2546087.78153701.90114053.6279801.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12682.39-764.64-440.73479.63-8519.53
收回投资收到的现金(万元)----7500.007500.007500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----18.5018.5018.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2001.52--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2001.52--7518.707518.707518.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4136.102597.2611712.086909.224264.16
投资支付的现金(万元)--3204.866100.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7824.275802.1217812.0812909.2210264.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5822.75-5802.12-10293.38-5390.52-2745.46
吸收投资收到的现金(万元)----366.81357.64357.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----366.81--357.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18453.4111988.5475391.6763154.6851557.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18453.4111988.5475758.4863512.3151914.84
偿还债务支付的现金(万元)20305.237116.4550035.9146766.0533923.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)582.69273.562721.392423.50607.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.81--1315.791276.85226.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21083.727559.1054073.0950466.4034757.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2630.314429.4421685.3813045.9117157.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.35-7.269.7513.5513.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4210.98-2144.5810961.038148.565905.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20025.7420025.749064.719064.719064.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24236.7217881.1620025.7417213.2714970.12
净利润(万元)6670.29--10393.67--6518.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1058.74--3125.02--964.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)280.11--558.58--277.02
长期待摊费用摊销(万元)----169.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.25---10.49---13.62
固定资产报废损失(万元)7795.36---3.95--7432.45
公允价值变动损失(万元)-----10.08---10.08
财务费用(万元)733.26--1256.20--853.85
投资损失(万元)248.65--468.93---5.87
递延所得税资产减少(万元)-240.02---778.47---272.01
递延所得税负债增加(万元)242.04--92.95--56.67
存货的减少(万元)-4562.89---12253.27---8835.12
经营性应收项目的减少(万元)7531.74---8467.12---10647.08
经营性应付项目的增加(万元)-3507.79---11447.43---4780.02
其他(万元)-4324.65-------318.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12682.39---440.73---8519.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24236.72--20025.74--14970.12
减:现金的期初余额(万元)20025.74--9064.71--9064.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4210.98--10961.03--5905.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)382.30--361.58--185.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-282026-08-23
↑返回页顶↑

转至西菱动力（300733）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。