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全志科技(300458)现金流量表图
全志科技(300458)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237397.23146476.0566610.11256300.24188272.13
收到的税费返还(万元)6936.323932.872061.0411030.698209.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4479.263742.633329.299082.647564.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248812.81154151.5572000.43276413.58204046.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175555.36108208.3146318.03203489.89155464.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31555.9721486.6613718.7133833.5327238.36
支付的各项税费(万元)2665.791844.19578.174115.433238.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11816.838936.123671.8915337.4713342.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221593.96140475.2864286.80256776.31199283.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27218.8613676.277713.6419637.264762.86
收回投资收到的现金(万元)115106.0297836.0669544.18170763.16138696.88
取得投资收益收到的现金(万元)68.4361.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.452.45--8.228.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115176.9097899.5669544.18170771.38138705.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13037.461386.461152.7512021.2510681.79
投资支付的现金(万元)143728.26124962.2467989.17158616.68146569.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156765.72126348.7069141.92170637.93157251.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41588.82-28449.14402.26133.45-18546.58
吸收投资收到的现金(万元)3210.003045.07470.892801.502801.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17394.9914709.473949.4720121.3720104.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20604.9917754.534420.3622922.8822906.40
偿还债务支付的现金(万元)10411.0710169.307169.3028809.0018809.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16386.9316344.15400.209894.119859.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.6527958.5555.37524.214700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26947.6526616.677624.8739227.3228860.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6342.66-8862.14-3204.51-16304.44-5953.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.43-53.10-10.34-66.63-130.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20808.05-23688.124901.053399.64-19867.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27572.4727572.4727572.4724172.8324172.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6764.423884.3632473.5327572.474305.04
净利润(万元)--16116.50--16674.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--2939.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4599.92--9556.63--
长期待摊费用摊销(万元)------27.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---7.89--
固定资产报废损失(万元)--980.17--3.35--
公允价值变动损失(万元)---2397.06---1792.63--
财务费用(万元)---1678.84---4167.39--
投资损失(万元)---143.44--404.95--
递延所得税资产减少(万元)--380.22--898.35--
递延所得税负债增加(万元)--363.77---1350.49--
存货的减少(万元)---14414.67---15168.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2443.00--1632.33--
经营性应付项目的增加(万元)--7332.35--7930.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--19637.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3884.36--27572.47--
减:现金的期初余额(万元)--27572.47--24172.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--3399.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--235.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-222025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-232025-03-282025-10-27
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