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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1051194.81465466.181760202.131263499.55849364.88
收到的税费返还(万元)45588.8631379.1663187.8561121.7148720.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128520.70104945.90344243.05189441.20108865.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1225304.38601791.242167633.031514062.461006951.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)832401.79462788.281182594.461047016.24629508.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125623.0667255.26214266.37167182.62116547.22
支付的各项税费(万元)40462.1623162.6038226.1923448.8516163.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56742.0522096.80380307.98155477.90109986.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1055229.06575302.931815394.991393125.62872205.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170075.3226488.30352238.04120936.84134746.07
收回投资收到的现金(万元)260.00260.005620.635019.305019.30
取得投资收益收到的现金(万元)821.36295.36778.19612.05612.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1058.0655.241688.031167.801097.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22352.30--105899.57130985.1053405.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24491.7322962.90113986.43137784.2560133.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82925.3933071.12112954.0590607.1566456.23
投资支付的现金(万元)----10564.208762.106960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.00--143687.37243275.99147000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132925.3983071.12267205.62342645.24220416.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108433.66-60108.22-153219.19-204860.98-160282.84
吸收投资收到的现金(万元)104.42--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--92485.95102485.95100785.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99691.71--171653.19152311.6691400.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104796.1359634.48264139.14254797.61192186.19
偿还债务支付的现金(万元)7600.005900.00184915.95181415.9591295.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72424.8933.4164751.1565076.3464175.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93124.65--312104.22263693.39236078.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173149.5489564.84561771.32510185.69391549.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68353.41-29930.35-297632.17-255388.08-199363.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23363.3510120.393816.084889.32-2077.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16651.59-53429.88-94797.25-334422.90-226976.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424242.26424242.26519039.51519039.51519004.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440893.85370812.39424242.26184616.62292027.42
净利润(万元)131361.96--182813.35--63572.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11623.48--23323.34---3265.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2827.40--3336.10--990.80
长期待摊费用摊销(万元)----13.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.78---51.48---3.21
固定资产报废损失(万元)37495.84--248.18---25.71
公允价值变动损失(万元)2325.33--239.86--456.58
财务费用(万元)-23853.85---884.42--1626.20
投资损失(万元)-285.75---563.81---1050.54
递延所得税资产减少(万元)-1019.42---225.28--74.93
递延所得税负债增加(万元)-2831.85---1328.98--99.26
存货的减少(万元)-49888.64---186085.97---87459.89
经营性应收项目的减少(万元)-17717.71---100435.98---45051.60
经营性应付项目的增加(万元)76110.22--363895.78--172237.60
其他(万元)1724.48--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)170075.32--352238.04--134746.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)440893.85--424242.26--292027.42
减:现金的期初余额(万元)424242.26--519039.51--519004.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16651.59---94797.25---226976.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2242.40--3018.08--57.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-112024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-212025-03-122024-10-292024-08-26
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