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浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2138549.461386477.584798420.283425663.422135893.14
收到的税费返还(万元)48.67--5920.59108.549.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)300114.09171232.33346077.80451825.43228452.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2438712.221557709.905150418.673877597.392364355.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2184847.551468246.304274046.103226495.532125707.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108831.7353960.43267671.12158187.68100770.61
支付的各项税费(万元)78453.6036134.78155094.77116855.4090926.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)316654.76169185.03324657.63455155.02336819.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2688787.641727526.545021469.613956693.632654224.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-250075.41-169816.64128949.06-79096.25-289869.37
收回投资收到的现金(万元)----19674.20868.00868.00
取得投资收益收到的现金(万元)923.35683.354218.652223.991465.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3550.40935.14566.60194.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----30000.0030000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)981.70733.7554828.0033658.5932527.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5060.993334.0239192.7824425.9622765.84
投资支付的现金(万元)30819.5028271.2541094.5542577.8031534.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21651.4318058.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35880.4931605.2787526.3588655.1972359.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34898.79-30871.52-32698.35-54996.60-39831.76
吸收投资收到的现金(万元)1456.50506.50131645.89119358.29119095.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1456.50506.5012998.31--1384.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)484199.17302309.171010653.01786212.45618291.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)485655.67302815.671142298.90905570.74737386.53
偿还债务支付的现金(万元)412275.71227235.611012805.87804983.46628798.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50874.517919.4984099.0062711.4053419.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----9141.28----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5008.60----1771.31500.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)468158.83237446.231111331.71869466.17682718.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17496.8465369.4430967.1936104.5854668.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1140.59434.531834.45-37.90-43.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-268617.94-134884.19129052.35-98026.16-275075.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1273889.701273889.701144837.361144837.361144837.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1005271.761139005.511273889.701046811.19869761.43
净利润(万元)49330.46--112571.22--55534.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1504.72------630.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)941.71--1587.76--445.08
长期待摊费用摊销(万元)--------1506.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.03---158.37--11.77
固定资产报废损失(万元)24703.16--47297.04----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)5538.99--35468.04--7040.23
投资损失(万元)-1898.31---10686.64---2562.93
递延所得税资产减少(万元)2279.42--1468.53---1674.10
递延所得税负债增加(万元)-3342.36---10325.36--4940.12
存货的减少(万元)193994.48--13082.75---42176.97
经营性应收项目的减少(万元)83685.29---389496.42--99914.73
经营性应付项目的增加(万元)-615389.79--298808.61---442718.39
其他(万元)----9254.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-250075.41-------289869.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1005271.76--1273889.70--869761.43
减:现金的期初余额(万元)1273889.70--1144837.36--1144837.36
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-268617.94-------275075.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6506.86------5948.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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