中财网 中财网股票行情
浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3425663.422135893.141340019.304347653.213004871.57
收到的税费返还(万元)108.549.770.002796.78809.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451825.43228452.29154799.25248720.12395039.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3877597.392364355.191494818.554599170.103400720.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3226495.532125707.331491886.433788084.193089743.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158187.68100770.6145991.93277085.68141653.08
支付的各项税费(万元)116855.4090926.8636281.81112465.4589470.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)455155.02336819.77142854.18311664.28388628.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3956693.632654224.571717014.354489299.593709495.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79096.25-289869.37-222195.80109870.51-308775.16
收回投资收到的现金(万元)868.00868.00--1207.23540.02
取得投资收益收到的现金(万元)2223.991465.22773.821684.641317.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.60194.2496.05675.4514.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0030000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33658.5932527.4631105.7941567.3237871.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24425.9622765.8420110.5642649.5918881.80
投资支付的现金(万元)42577.8031534.7528882.7569767.0154459.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21651.4318058.63------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88655.1972359.2248993.31145435.28105340.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54996.60-39831.76-17887.52-103867.95-67469.00
吸收投资收到的现金(万元)119358.29119095.3118730.31110397.16100110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1384.751019.7510397.16110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)786212.45618291.22373856.22967221.02708508.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)905570.74737386.53392586.531077618.18808618.79
偿还债务支付的现金(万元)804983.46628798.00258003.41974354.58688700.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62711.4053419.6010615.2484689.9263836.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8285.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1771.31500.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)869466.17682718.04268945.901067944.41756110.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36104.5854668.49123640.639673.7752508.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.90-43.2812.15-1297.49-0.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98026.16-275075.93-116430.5414378.83-323736.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1144837.361144837.361144837.361130458.521130458.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1046811.19869761.431028406.821144837.36806722.03
净利润(万元)--55534.99--140604.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--630.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.08--996.69--
长期待摊费用摊销(万元)--1506.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.77---35086.13--
固定资产报废损失(万元)------45107.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7040.23--45414.44--
投资损失(万元)---2562.93---9940.30--
递延所得税资产减少(万元)---1674.10---12849.46--
递延所得税负债增加(万元)--4940.12---421.88--
存货的减少(万元)---42176.97--62728.63--
经营性应收项目的减少(万元)--99914.73---879396.38--
经营性应付项目的增加(万元)---442718.39--727437.89--
其他(万元)------10589.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---289869.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--869761.43--1144837.36--
减:现金的期初余额(万元)--1144837.36--1130458.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---275075.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5948.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
↑返回页顶↑

转至浙江交科（002061）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。