中财网 中财网股票行情
宏润建设(002062)现金流量表图
宏润建设(002062)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323476.37225677.32564073.52403832.73274758.75
收到的税费返还(万元)1.131.04455.21805.27803.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8631.387996.0610870.629702.768407.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332108.88233674.42575399.35414340.76283969.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260664.23157260.28376745.91302059.80221301.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33989.0126152.7871607.3558956.5837782.50
支付的各项税费(万元)35358.3231208.2853388.8338479.6530909.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12921.114507.8629681.1520207.6710399.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342932.67219129.20531423.24419703.69300392.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10823.7914545.2243976.11-5362.93-16423.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.43194.505.835.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00----437.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2500.432500.43703.21443.68443.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8564.491363.7625458.8918254.948487.70
投资支付的现金(万元)5485.00--87.4087.4087.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14049.491363.7630546.2918342.348575.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11549.061136.67-29843.07-17898.65-8131.42
吸收投资收到的现金(万元)----49600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89912.0344567.02162924.90148009.1686886.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4756.04----7913.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96001.0249323.06219393.52154095.2094800.05
偿还债务支付的现金(万元)79640.6834483.01160302.00120764.0066382.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25946.3211410.2222963.4220823.7515393.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9611.259605.633190.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5518.83----8335.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105765.0445912.06201533.34158528.6090110.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9764.023411.0017860.18-4433.394689.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.560.07-0.18-0.050.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32137.4419092.9631993.03-27695.03-19865.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297013.46297013.46265020.43265020.43265020.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264876.02316106.42297013.46237325.40245155.27
净利润(万元)11106.56--34629.63--26774.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------973.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)107.45--203.93--97.95
长期待摊费用摊销(万元)--------240.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----193.26---4.58
固定资产报废损失(万元)7884.24--12959.42----
公允价值变动损失(万元)-95.99---23.17--83.02
财务费用(万元)11079.42--4568.94--2931.54
投资损失(万元)-37.28---1527.08---56.15
递延所得税资产减少(万元)-2673.82---5006.16---1437.95
递延所得税负债增加(万元)136.00--1049.41---58.34
存货的减少(万元)-3903.39--64893.82--30011.81
经营性应收项目的减少(万元)52826.08--51226.22--37709.85
经营性应付项目的增加(万元)-84439.37---131926.67---116863.58
其他(万元)-517.18---832.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------16423.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)264876.02--297013.46--245155.27
减:现金的期初余额(万元)297013.46--265020.43--265020.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------19865.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------273.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-312024-08-23
↑返回页顶↑

转至宏润建设（002062）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。