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瑞泰科技(002066)现金流量表图
瑞泰科技(002066)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163380.26115489.8057237.35231990.92168251.35
收到的税费返还(万元)420.85420.85115.851128.55745.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15576.299674.78808.584036.788593.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179377.40125585.4258161.79237156.25177590.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131611.4276816.1942998.15133727.61114909.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27249.9718654.119955.5137901.9630501.25
支付的各项税费(万元)12016.759309.704015.5516144.8012446.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21363.5112895.366811.9514222.9617398.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192241.65117675.3663781.15201997.33175256.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12864.267910.07-5619.3735158.922333.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.50136.30119.61402.11364.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.75--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487.25136.30119.61402.11364.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1906.101527.811499.538911.997123.11
投资支付的现金(万元)------326.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1906.101527.811499.539237.997123.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1418.85-1391.52-1379.92-8835.88-6758.26
吸收投资收到的现金(万元)2434.062365.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86999.3253799.3210115.55116579.9695769.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89433.3856164.8510115.55116579.9695775.24
偿还债务支付的现金(万元)77503.5662235.6612895.96118995.0082635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8265.206481.291260.8410026.587308.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1332.31--3773.531736.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.865.75------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85779.6268722.7014156.80129138.5790137.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3653.76-12557.85-4041.25-12558.615637.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.4614.0611.3522.9122.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10615.88-6025.24-11029.1913787.341235.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38013.4938013.4938013.4924226.1524226.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27397.6031988.2526984.2938013.4925461.97
净利润(万元)--5291.79--12047.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.63--908.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.94---363.15--
固定资产报废损失(万元)--4430.73--8778.70--
公允价值变动损失(万元)--0.97--24.29--
财务费用(万元)--1748.95--4233.12--
投资损失(万元)------155.63--
递延所得税资产减少(万元)--17.23--112.19--
递延所得税负债增加(万元)-------56.32--
存货的减少(万元)---5057.65--4789.52--
经营性应收项目的减少(万元)--26668.27---28476.27--
经营性应付项目的增加(万元)---26394.92--31550.69--
其他(万元)--620.98--834.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7910.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31988.25--38013.49--
减:现金的期初余额(万元)--38013.49--24226.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6025.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-102024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-102024-10-31
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