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南京证券(601990)现金流量表图
南京证券(601990)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)170321.3882983.63279656.57207105.36--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----757770.84607506.25--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18902.802689.253590.6436669.5026003.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1513303.09437030.291419176.811094437.13350255.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54545.5719258.8597254.8274806.0158043.61
支付的各项税费(万元)32444.3611558.5750183.2840244.9127904.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----165000.00145000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30369.5716690.3157398.6441356.30--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83462.39108120.5299994.89100738.8332425.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1559269.12489049.941751050.551427395.77420527.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45966.02-52019.65-331873.74-332958.64-70271.07
收回投资收到的现金(万元)2524.522222.725264.574235.662405.16
取得投资收益收到的现金(万元)----1108.66842.25449.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.573.32139.7966.643.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2587.092226.046513.015144.552857.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1130.76436.468916.762588.681630.56
投资支付的现金(万元)----3640.001640.001320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1130.76436.4612556.764228.682950.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1456.331789.58-6043.75915.87-93.16
吸收投资收到的现金(万元)----494146.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1500000.00800000.002400000.001820000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500000.00800000.002894146.231820000.001020000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000000.00500000.001677273.001107273.00757273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24030.2613139.6492975.1083741.0420279.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112.63--232.72248.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3619.47885.7512581.515097.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1027649.74514025.391782829.621196111.10781237.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)472350.26285974.611111316.61623888.90238762.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.01-62.12-84.44-44.76-24.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)427721.57235682.43773314.68291801.38168374.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2643147.112643147.111869832.421869832.421869832.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3070868.672878829.532643147.112161633.802038206.46
净利润(万元)79951.22--108231.44--62292.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1895.60--3424.60--1676.09
长期待摊费用摊销(万元)----953.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.72---46.89---0.99
固定资产报废损失(万元)3565.01--0.48--3529.61
公允价值变动损失(万元)710.38--13313.62---7870.54
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-4939.72---268.38---308.95
递延所得税资产减少(万元)865.15---853.34--299.22
递延所得税负债增加(万元)-211.39---2615.02--5154.51
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-280073.43---431261.16---64394.87
经营性应付项目的增加(万元)-601070.03--911543.08--216027.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-45966.02---331873.74----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2194220.37--2204764.56--1630182.37
减:现金的期初余额(万元)2204764.56--1473377.77--1473377.77
加:现金等价物的期末余额(万元)876648.30--438382.54----
减:现金等价物的期初余额(万元)438382.54--396454.65----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)427721.57--773314.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)519268.20298295.94378158.76243156.02--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)324.75--57.70----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1664.48--3546.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012026-08-28
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