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华致酒行(300755)现金流量表图
华致酒行(300755)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335245.23221133.00660913.99530163.22403058.86
收到的税费返还(万元)----38.72----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14435.085269.1640046.1418217.5412185.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349680.30226402.16700998.85548380.76415244.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260878.65140366.15522679.93437029.99360336.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10796.196114.9424854.3719421.0414335.83
支付的各项税费(万元)10792.111431.219044.927440.186361.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17320.386282.3069249.4228968.8922551.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299787.32154194.60625828.64492860.10403585.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49892.9872207.5775170.2155520.6611659.16
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)387.87--443.28443.28443.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.430.40110.51104.60103.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----430.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)388.290.40983.78547.88546.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4.222.16152.72152.9564.68
投资支付的现金(万元)----246.71246.71200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4.222.16399.42399.66264.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)384.07-1.76584.36148.22282.03
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34396.94994.70146394.01122332.0295782.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.00--24035.0013775.001575.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36896.94994.70170429.01136107.0297357.02
偿还债务支付的现金(万元)71040.0033530.00253554.01173624.48116407.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)488.98234.866784.197042.335927.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00--218.56--136.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12164.67526.1427184.4524401.2523826.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83693.6534291.01287522.65205068.05146160.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46796.71-33296.31-117093.64-68961.04-48803.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.690.87-4.581.991.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3475.6638910.38-41343.65-13290.17-36861.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71973.7471973.74113317.39113317.39113317.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75449.40110884.1271973.74100027.2276456.23
净利润(万元)-6994.21---37434.45--5818.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-482.97--30463.53--6117.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.18--197.53--110.06
长期待摊费用摊销(万元)----380.94--608.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.37---220.30---108.85
固定资产报废损失(万元)707.50--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)900.80--3359.58--2145.33
投资损失(万元)-387.87---443.28---443.28
递延所得税资产减少(万元)2908.62--4137.72---1438.63
递延所得税负债增加(万元)-53.58---1319.44---571.51
存货的减少(万元)75031.82--87526.47--40163.80
经营性应收项目的减少(万元)43054.83--218153.80--82200.01
经营性应付项目的增加(万元)-65443.71---233218.40---124073.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49892.98--75170.21--11659.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75449.40--71973.74--76456.23
减:现金的期初余额(万元)71973.74--113317.39--113317.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3475.66---41343.65---36861.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1011.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)491.83--1101.01--398.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-21
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