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黑猫股份(002068)现金流量表图
黑猫股份(002068)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286859.53121213.19490793.18384624.33263018.83
收到的税费返还(万元)801.72151.412905.461851.441169.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10648.2222615.2722533.6318296.1214759.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298309.47143979.87516232.27404771.88278947.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242624.56123426.69410702.33338805.96216793.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25300.6912710.3350097.9037463.0024545.57
支付的各项税费(万元)6816.392625.3418484.6513348.5210099.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17229.127924.1135196.8626931.0428328.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291970.76146686.48514481.75416548.52279767.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6338.72-2706.601750.52-11776.64-819.98
收回投资收到的现金(万元)----860.54----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.8016.317.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----871.1116.317.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10363.465741.7323779.1126767.7922480.02
投资支付的现金(万元)----1817.59----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10363.465741.7325596.7026767.7922480.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10363.46-5741.73-24725.59-26751.48-22472.99
吸收投资收到的现金(万元)20000.00--400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)359174.20177384.20417447.52320732.52257364.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379174.20177384.20419847.52320732.52257364.68
偿还债务支付的现金(万元)326351.92137312.59398137.60282637.52224587.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4683.812792.809319.636035.674400.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----181.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8449.878440.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331035.73140105.39415907.11297113.61237428.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48138.4737278.813940.4123618.9019936.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1394.83-492.27-46.47398.16554.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42718.9028338.20-19081.13-14511.05-2802.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15933.8215933.8235014.9535014.9535014.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58652.7244272.0215933.8220503.9032212.87
净利润(万元)-10824.08---47102.65---12305.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1763.35--11040.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)514.72--740.33--495.81
长期待摊费用摊销(万元)----238.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)42.60--44.41--21.96
固定资产报废损失(万元)17836.03--167.02--16800.82
公允价值变动损失(万元)-----7172.44----
财务费用(万元)6409.07--8837.47--3645.02
投资损失(万元)-7.42--2516.81--323.20
递延所得税资产减少(万元)286.30---2628.00--234.37
递延所得税负债增加(万元)----1145.42----
存货的减少(万元)-28000.85---8988.26---17635.43
经营性应收项目的减少(万元)-53114.94--44540.33--84862.38
经营性应付项目的增加(万元)76796.42---41868.55---74513.21
其他(万元)-5850.45-------1770.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6338.72--1750.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58652.72--15933.82--32212.87
减:现金的期初余额(万元)15933.82--35014.95--35014.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42718.90---19081.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)241.28--6946.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----139.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-012025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-012025-10-282026-08-25
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