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健之佳(605266)现金流量表图
健之佳(605266)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)662814.00451151.89230485.06949212.47698423.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3641.602313.151233.915051.933626.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)666455.60453465.04231718.96954264.40702049.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)426940.34293068.23162548.85669287.17475551.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108098.5973596.0537375.62149247.02111552.98
支付的各项税费(万元)21778.2913885.175011.9743271.8533327.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27401.8817845.018752.8141560.8631408.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)584219.10398394.46213689.25903366.89651841.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82236.5055070.5818029.7150897.5150208.83
收回投资收到的现金(万元)8000.215000.212000.217244.726500.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.1547.81--33.9033.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1333.6712.118.8810.619.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9383.045060.142009.107289.236543.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12408.768361.724255.0626792.1321779.75
投资支付的现金(万元)3138.58138.58--6500.013590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)25.5325.53------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15572.878525.834280.6079734.2271811.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6189.84-3465.69-2271.50-72444.99-65268.10
吸收投资收到的现金(万元)------4384.014384.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106161.8282282.4944915.55147070.51125827.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)109931.1768332.51------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216092.98150614.9962642.80254513.80178638.28
偿还债务支付的现金(万元)95122.2264322.2635355.0374691.3254142.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22302.9720312.801494.0824185.6021971.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165953.12107943.45------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283378.32192578.5173442.27253970.49179859.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67285.33-41963.52-10799.47543.31-1221.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.93-46.98-21.24-23.88-13.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8688.409594.394937.50-21028.05-16293.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20229.5620229.5620229.5641257.6141257.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28917.9629823.9525167.0620229.5624964.21
净利润(万元)--7243.77--12795.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2825.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--659.98--1402.94--
长期待摊费用摊销(万元)--8019.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---424.64---742.69--
固定资产报废损失(万元)--4.84--6135.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6240.19--13859.06--
投资损失(万元)--365.28--910.49--
递延所得税资产减少(万元)--1743.82--764.99--
递延所得税负债增加(万元)---3032.73---1955.07--
存货的减少(万元)--57060.45---78421.07--
经营性应收项目的减少(万元)---10215.27---7902.37--
经营性应付项目的增加(万元)---56345.89--6638.97--
其他(万元)------2179.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55070.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29823.95--20229.56--
减:现金的期初余额(万元)--20229.56--41257.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9594.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--532.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37189.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292025-10-29
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