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振德医疗(603301)现金流量表图
振德医疗(603301)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232797.59114780.89429106.70323430.34203056.05
收到的税费返还(万元)10015.693857.8816949.8710400.825282.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1913.471030.738057.984428.346595.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244726.76119669.50454114.55338259.50214934.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136657.4471715.42256864.82199155.75123624.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50224.8826523.9692240.0469170.1345659.79
支付的各项税费(万元)20025.7013408.7524619.5827011.4915163.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21747.8810798.3834275.8226970.3119102.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228655.91122446.50408000.25322307.69203550.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16070.85-2777.0046114.3015951.8111383.53
收回投资收到的现金(万元)17024.793712.37128353.4445000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1033.04298.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.37--12159.055031.0131.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----362.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17064.163712.37140874.5051064.0525329.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31065.1419934.8376968.9749568.6730664.00
投资支付的现金(万元)43390.931204.03135838.2460536.5535536.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4866.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74456.0621138.86217673.22114971.2271066.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57391.90-17426.49-76798.72-63907.17-45737.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150000.0074000.00141926.00141926.00138276.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150000.0074000.00141926.00141926.00138276.00
偿还债务支付的现金(万元)63019.1420000.00139500.00101100.0097100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18300.98268.8915939.5315219.911510.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------133.9240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--168.453429.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82362.0720437.34158869.14118485.77100737.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67637.9353562.66-16943.1423440.2337538.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)463.16-67.822120.4923.781325.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26780.0433291.35-45507.07-24491.344509.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58933.3158933.31104440.38104440.38104440.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85713.3592224.6658933.3179949.04108950.25
净利润(万元)13065.37--39721.09--16728.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4181.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1363.54--2529.94--1262.87
长期待摊费用摊销(万元)----127.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.02---9343.20---8.80
固定资产报废损失(万元)12783.11--392.08--12292.05
公允价值变动损失(万元)-479.57--1224.56--92.66
财务费用(万元)1690.99--442.96--362.38
投资损失(万元)-163.13---1107.32---127.49
递延所得税资产减少(万元)405.17--1425.01--981.25
递延所得税负债增加(万元)-128.24---86.36---204.09
存货的减少(万元)-462.34---1044.16---232.24
经营性应收项目的减少(万元)2859.65---25536.78---25636.54
经营性应付项目的增加(万元)-16575.92--10041.97--2322.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----46114.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85713.35--58933.31--108950.25
减:现金的期初余额(万元)58933.31--104440.38--104440.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----45507.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1023.14----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
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