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北辰实业(601588)现金流量表图
北辰实业(601588)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504809.95356428.10159212.32706920.71453723.56
收到的税费返还(万元)10527.634704.182346.149966.175508.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30351.627346.3815799.5725832.4826037.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545689.20368478.66177358.02742719.36485268.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217400.37146967.7889605.08374949.24269219.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79285.8956759.6231084.21123419.0173146.46
支付的各项税费(万元)123083.45102849.0646023.27106293.1075440.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15211.4620440.1612791.3540694.0515839.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434981.16327016.63179503.91645355.40433645.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110708.0441462.03-2145.8997363.9751623.10
收回投资收到的现金(万元)------58407.474508.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.514.411.006475.615220.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.4142.561.49176.24112.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)478.20478.20------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2757.132757.132757.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3314.253282.302759.6365097.869879.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5701.013486.022505.1014132.789950.30
投资支付的现金(万元)465.50465.50465.5053923.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9800.004900.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15966.518851.522970.6068056.759950.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12652.26-5569.22-210.98-2958.89-70.69
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00--490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00--490.00--
发行债券收到的现金(万元)155978.74134152.99------
取得借款收到的现金(万元)91453.8391428.96--281527.01119527.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2417.001453.001253.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250339.57227524.951253.00518321.46324679.92
偿还债务支付的现金(万元)284495.47247877.9050504.55359354.27101353.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73360.0247986.0721578.83129802.7996610.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1.081.082000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43099.0522152.516208.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)400954.53318016.4878292.34784938.26475973.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-150614.96-90491.53-77039.34-266616.79-151293.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52559.18-54598.71-79396.20-172211.71-99740.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)678336.44678336.44678336.44850548.16850548.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)625777.26623737.73598940.24678336.44750807.35
净利润(万元)---170404.30---342067.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107735.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--848.89--1524.01--
长期待摊费用摊销(万元)--428.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---16.46--
固定资产报废损失(万元)--106.04--15478.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--48929.08--102057.87--
投资损失(万元)---1002.96---19052.41--
递延所得税资产减少(万元)--10870.02--108.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--121626.50--249997.03--
经营性应收项目的减少(万元)--6360.47---3399.72--
经营性应付项目的增加(万元)---105059.25---194719.18--
其他(万元)------7643.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41462.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--623737.73--678336.44--
减:现金的期初余额(万元)--678336.44--850548.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54598.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6093.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1176.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-272024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-272024-10-31
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