中财网 中财网股票行情
泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18482.3069677.8467907.2636868.4618126.95
收到的税费返还(万元)2.07264.60400.15120.765.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)390.701709.973400.511155.78383.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18875.0871652.4171707.9338145.0018515.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9847.5126864.8440764.2417665.649432.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4863.3619989.7615547.1710563.055144.80
支付的各项税费(万元)889.064962.163628.382609.941399.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3790.556573.389180.985824.093298.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19390.4858390.1469120.7736662.7219275.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-515.4013262.272587.161482.29-759.45
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)22.26364.95193.68112.6759.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--116.37-1.6611.3411.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----50.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30116.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9622.2653142.6530358.7921090.7810796.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232.784470.471554.701207.4313.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----37900.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27032.7854264.5739454.7032894.5610313.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17410.52-1121.92-9095.91-11803.78483.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10181.472100.0014129.5014129.50800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----797.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10473.3718134.2514927.0014737.50800.00
偿还债务支付的现金(万元)--3800.002100.001700.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67.964708.273080.473053.7222.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--504.78------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2950.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263.9626612.268131.455800.89422.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10209.41-8478.006795.558936.61377.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7716.513662.35286.81-1384.89101.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10692.177029.837029.837029.837029.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2975.6610692.177316.645644.947131.71
净利润(万元)--4240.90--3982.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.29--135.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.36--1.93--
固定资产报废损失(万元)--1649.82--936.04--
公允价值变动损失(万元)---14.22---81.50--
财务费用(万元)---59.15--7.13--
投资损失(万元)---862.92---315.08--
递延所得税资产减少(万元)---113.32---467.61--
递延所得税负债增加(万元)---77.84---36.08--
存货的减少(万元)--774.23--2071.34--
经营性应收项目的减少(万元)--2578.00---5850.42--
经营性应付项目的增加(万元)--3354.06--928.72--
其他(万元)---47.49--334.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10692.17--5644.94--
减:现金的期初余额(万元)--7029.83--7029.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-26
↑返回页顶↑

转至泰永长征（002927）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。