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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1451686.81456763.602120549.641508115.931028475.18
收到的税费返还(万元)38794.8114425.79137158.21129744.1583153.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110650.3659327.53196188.73152052.1094727.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1601131.97530516.912453896.581789912.181206356.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1167245.51266557.341535646.971248084.35831813.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231886.34136742.01350093.54299378.95203925.34
支付的各项税费(万元)61786.4218617.4195574.9865806.6742233.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107728.7795850.60202023.92152287.01110371.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1568647.05517767.352183339.411765556.981188344.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32484.9312749.56270557.1724355.2018012.19
收回投资收到的现金(万元)194133.0280194.52877760.48795151.65555058.91
取得投资收益收到的现金(万元)3599.295670.712389.907371.495705.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.55255.3530334.9426393.6125957.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197987.8786120.58913089.27828916.75586722.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)393434.07173872.94906839.78528349.63399302.08
投资支付的现金(万元)161397.67922.23702349.16678032.91492191.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1451.81960.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)554831.74174795.171623826.521207834.36892453.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-356843.87-88674.59-710737.25-378917.61-305731.01
吸收投资收到的现金(万元)125386.541952.08335972.1767807.8411929.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)119600.00100.00304704.8652490.77490.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1696681.20765058.253031316.251742415.231257668.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------165315.07100288.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1824836.07831130.663439226.611975538.141369886.42
偿还债务支付的现金(万元)1250489.74606062.932582512.231339303.42892568.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85600.3340145.81154222.61129873.3493204.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2380.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------98251.8095240.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1516765.39655240.322891263.331567428.561081013.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)308070.68175890.34547963.27408109.58288873.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11628.20-2180.4715029.98-2771.456766.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4660.0697784.84122813.1750775.727921.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1255633.731192527.381132820.561132820.561132820.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1250973.661290312.221255633.731183596.281140741.76
净利润(万元)33219.73--115413.42--31250.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------53957.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20442.95--36520.04--17307.83
长期待摊费用摊销(万元)--------1975.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1826.41--1102.44---304.06
固定资产报废损失(万元)150748.35--200593.90--49.49
公允价值变动损失(万元)9078.41---19619.04--1177.27
财务费用(万元)75693.47--122785.58--56702.42
投资损失(万元)-9956.66---4719.44---281.11
递延所得税资产减少(万元)-29205.82---25027.64---36173.75
递延所得税负债增加(万元)-4312.40--6584.49---4363.61
存货的减少(万元)-260368.67---165095.20--30959.28
经营性应收项目的减少(万元)-8933.10---772262.97---386016.09
经营性应付项目的增加(万元)21546.30--673502.65--171595.27
其他(万元)-19290.70---24443.69----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------18012.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1250973.66--1255633.73--1140741.76
减:现金的期初余额(万元)1255633.73--1132820.56--1132820.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------7921.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------530.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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