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沙钢股份(002075)现金流量表图
沙钢股份(002075)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)703296.44330718.941330531.101099493.59703723.77
收到的税费返还(万元)----232.80----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16367.104643.4443174.9624997.2617104.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)719663.55335362.381373938.851124490.85720827.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)620219.28257641.071109759.96822798.59526258.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42843.0921723.8971072.6649982.4436032.74
支付的各项税费(万元)7247.113063.2224938.7116681.946159.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29418.6012630.3625127.7037505.3323466.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)699728.08295058.531230899.02926968.30591916.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19935.4640303.85143039.83197522.55128911.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4498.251507.2717057.2511931.285967.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3034.203034.20532.4880.3037.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)499400.00275250.001095400.00--273517.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)506932.45279791.471112989.73703528.88279522.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29683.4111872.3744821.8430208.915931.97
投资支付的现金(万元)5250.004550.001750.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)526400.00212000.001247564.00--432900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)561333.41228422.371294135.84903690.21438831.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54400.9551369.10-181146.11-200161.32-159309.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)871135.95751814.391901260.941469696.791219614.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----216791.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)871135.95751814.392118052.121583825.031219614.42
偿还债务支付的现金(万元)730808.84396801.552124947.931622528.621025582.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6352.11462.8913933.177578.266689.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----396.00396.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184958.59408329.07----209167.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)922119.55805593.512138881.101630106.871241439.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50983.60-53779.13-20828.98-46281.85-21825.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.21-110.33243.46-143.17-67.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85732.3037783.49-58691.80-49063.79-52290.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126132.28126132.28184824.07184824.07184824.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40399.98163915.76126132.28135760.28132533.26
净利润(万元)23770.49--49188.36--29149.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1596.39--9594.28--2151.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2646.41--5408.15--4330.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-238.21---251.37---3.85
固定资产报废损失(万元)152.36--73969.81--37163.24
公允价值变动损失(万元)-3234.42--650.03---1501.99
财务费用(万元)6866.62--15041.00--1192.55
投资损失(万元)-4487.02---17068.30---5998.48
递延所得税资产减少(万元)1282.89--3926.55--3160.88
递延所得税负债增加(万元)2255.62--920.53---251.98
存货的减少(万元)-48013.52--41761.56--23197.18
经营性应收项目的减少(万元)-24825.21---34905.05---12245.65
经营性应付项目的增加(万元)28398.83---5577.23--48486.92
其他(万元)----67.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19935.46--143039.83--128911.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40399.98--126132.28--132533.26
减:现金的期初余额(万元)126132.28--184824.07--184824.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-85732.30---58691.80---52290.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.18--6.35--3.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-302025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-302025-08-22
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