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星光股份(002076)现金流量表图
星光股份(002076)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23998.7613090.4832453.2821944.3714836.21
收到的税费返还(万元)10.8512.61296.88212.88128.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.64824.993929.61874.68630.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25221.2513928.0836679.7723031.9315595.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15698.608908.5828217.4117153.7610103.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5672.322805.627509.474993.233338.84
支付的各项税费(万元)1296.38780.031592.351176.52824.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1899.54734.603782.142139.721673.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24566.8413228.8341101.3825463.2415939.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)654.41699.24-4421.61-2431.31-343.62
收回投资收到的现金(万元)----2850.201750.001750.00
取得投资收益收到的现金(万元)----21.422.312.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----763.40510.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----135.580.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----3773.902262.351752.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)666.88438.364625.861904.02573.50
投资支付的现金(万元)1100.00400.002986.322986.122986.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------241.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1766.88838.367612.185131.653559.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1766.88-838.36-3838.28-2869.29-1807.27
吸收投资收到的现金(万元)----992.0012.006.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)723.12723.124276.88700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00135.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)723.12723.125268.88847.54141.54
偿还债务支付的现金(万元)125.98--486.22436.22436.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.3926.7950.8439.1039.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)843.63435.45814.97346.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1030.00462.241352.02822.26642.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-306.87260.883916.8625.28-500.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.79-28.42-6.706.477.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1480.1393.35-4349.73-5268.86-2644.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3077.813077.817427.547427.547427.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1597.683171.163077.812158.684782.97
净利润(万元)-2013.99---544.08---410.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)141.34--2301.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.34--123.17--72.38
长期待摊费用摊销(万元)----62.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----52.73--73.39
固定资产报废损失(万元)480.19--54.69--165.37
公允价值变动损失(万元)-7.16--646.46---10.45
财务费用(万元)347.56--305.66--144.14
投资损失(万元)0.02---839.93---492.43
递延所得税资产减少(万元)-290.39---2092.68--68.85
递延所得税负债增加(万元)-70.79--1818.25---90.44
存货的减少(万元)-3937.41---4573.57---2785.87
经营性应收项目的减少(万元)-749.11---12041.90--498.51
经营性应付项目的增加(万元)5801.83--8629.01--1804.90
其他(万元)122.98------127.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)654.41---4421.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1597.68--3077.81--4782.97
减:现金的期初余额(万元)3077.81--7427.54--7427.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1480.13---4349.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)708.62--672.06----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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