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*ST星光(002076)现金流量表图
*ST星光(002076)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14836.216917.5518314.3110809.096801.41
收到的税费返还(万元)128.9293.48240.83149.36119.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)630.37165.702228.081105.96867.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15595.507176.7320783.2212064.427788.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10103.145257.0211579.086859.954208.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3338.841616.865734.804052.032710.89
支付的各项税费(万元)824.02525.87873.80670.76431.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1673.12754.961894.98902.09599.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15939.128154.7220082.6612484.847949.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-343.62-978.00700.56-420.42-160.96
收回投资收到的现金(万元)1750.001250.005297.9412136.7212136.72
取得投资收益收到的现金(万元)2.310.99120.80111.85111.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----125.87125.87125.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1752.351250.995544.6112374.4412374.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)573.5066.301445.04865.04724.11
投资支付的现金(万元)2986.122380.001100.009990.618957.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------58.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3559.622446.303094.8810914.039740.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1807.27-1195.312449.731460.412634.25
吸收投资收到的现金(万元)6.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141.54--600.00----
偿还债务支付的现金(万元)436.22--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.1095.5577.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------174.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)642.48174.58769.81253.13174.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-500.94-174.58-169.81-253.13-174.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.256.20-54.32-10.087.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2644.58-2341.682926.17776.782306.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7427.547427.544501.374501.374501.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4782.975085.877427.545278.156807.44
净利润(万元)-410.84---3197.47--107.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------120.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.38--434.43--188.34
长期待摊费用摊销(万元)--------24.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)73.39--73.23--14.41
固定资产报废损失(万元)165.37--382.94--3.11
公允价值变动损失(万元)-10.45--523.59--6.83
财务费用(万元)144.14--172.34--81.68
投资损失(万元)-492.43---304.86---111.76
递延所得税资产减少(万元)68.85---27.75--73.91
递延所得税负债增加(万元)-90.44---93.42---71.44
存货的减少(万元)-2785.87---2181.64---128.71
经营性应收项目的减少(万元)498.51---4687.71--492.13
经营性应付项目的增加(万元)1804.90--6050.67---1137.46
其他(万元)127.00---31.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------160.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4782.97--7427.54--6807.44
减:现金的期初余额(万元)7427.54--4501.37--4501.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------2306.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------164.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-282024-10-312024-08-30
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