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东方环宇(603706)现金流量表图
东方环宇(603706)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52567.9633059.95133965.4384123.6258440.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1967.67824.902749.802261.131199.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54535.6333884.85136715.2286384.7559640.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42604.9628380.5881531.1662202.7248962.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6367.693650.0011999.139214.756663.56
支付的各项税费(万元)5997.462199.1812231.0010683.399409.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1804.69884.503914.982763.471823.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56774.8035114.26109676.2784864.3366859.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2239.17-1229.4127038.951520.41-7219.14
收回投资收到的现金(万元)102100.0061200.00135800.0092000.0069000.00
取得投资收益收到的现金(万元)794.31559.511607.421231.85651.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1004.72475.511542.731432.0423.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103899.0362235.02138950.1594663.8969675.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1688.461030.053682.283300.262730.56
投资支付的现金(万元)100400.0061500.00148500.00102400.0067600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102088.4662530.05152182.28105700.2670330.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1810.57-295.03-13232.13-11036.37-655.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)650.4090.442333.681763.281665.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18600.4616.2617778.1517941.8417323.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.9548.13187.50175.71164.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19346.81154.8320299.3319880.8319153.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19346.81-154.83-20299.33-19880.83-19153.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19775.41-1679.27-6492.51-29396.78-27027.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32424.0832424.0838916.5938916.5938916.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12648.6630744.8132424.089519.8011889.30
净利润(万元)14196.39--23622.29--13895.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.51--2414.11---0.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)224.62--438.21--218.63
长期待摊费用摊销(万元)----110.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.91---392.63--24.44
固定资产报废损失(万元)5757.33--1.46--6141.36
公允价值变动损失(万元)116.17---291.60---210.18
财务费用(万元)38.15--159.82--56.50
投资损失(万元)-847.29---1253.30---744.56
递延所得税资产减少(万元)91.56---398.39--201.69
递延所得税负债增加(万元)-150.25---545.98---297.89
存货的减少(万元)-389.03--4115.23--3240.01
经营性应收项目的减少(万元)9838.37--3448.31--4285.19
经营性应付项目的增加(万元)-31548.38---17321.43---34189.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2239.17--27038.95---7219.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12648.66--32424.08--11889.30
减:现金的期初余额(万元)32424.08--38916.59--38916.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19775.41---6492.51---27027.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)304.38--532.31--33.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.78--155.96--80.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-192025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-212025-10-302025-08-27
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