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长飞光纤(601869)现金流量表图
长飞光纤(601869)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1046866.37654787.37316433.071294700.81906581.55
收到的税费返还(万元)28076.4117984.0813655.5730779.6317945.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65235.3849318.6615434.0852641.1329279.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1140178.16722090.11345522.721378121.56953806.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)710637.44468732.34223818.64947009.64682218.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148362.42102133.8745568.17175351.71137422.11
支付的各项税费(万元)61127.0243784.4918701.5543782.7038830.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38458.2223214.6813883.6633642.2820942.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)958585.09637865.37301972.021199786.32879413.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181593.0784224.7443550.70178335.2474393.33
收回投资收到的现金(万元)637838.94430453.90203333.54370770.20276649.65
取得投资收益收到的现金(万元)8866.344098.291614.3217637.5515447.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)568.33287.4682.543967.942638.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3720.48--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)647273.61434839.65205030.40400342.69298982.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85943.3053737.1123933.07138579.8794368.45
投资支付的现金(万元)745266.63463631.06191000.00449996.97417836.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39116.6221988.46--41657.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.58--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)870377.13539356.63236921.53630234.76512204.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-223103.52-104516.98-31891.13-229892.07-213222.07
吸收投资收到的现金(万元)87067.156292.09655.2832036.0528803.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6292.09655.28--28803.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)462352.59211657.49103732.88480749.54429685.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10182.00----27257.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)559601.74217949.58104388.16540043.56458488.52
偿还债务支付的现金(万元)376065.52195013.7575487.42422621.70280229.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41737.9113372.675742.1959377.1558727.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1470.00----1842.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65664.4763658.5640291.138538.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483467.89272044.99121520.75542572.80395389.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76133.84-54095.41-17132.59-2529.2463098.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)352.62511.30348.01-408.29149.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34976.01-73876.35-5125.00-54494.36-75580.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)322961.42322961.42322961.42377455.78377455.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)357937.43249085.07317836.42322961.42301875.05
净利润(万元)--34641.32--58125.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5851.39--14469.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8291.14--15301.62--
长期待摊费用摊销(万元)--889.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.31--815.89--
固定资产报废损失(万元)--164.08--1553.32--
公允价值变动损失(万元)--420.58--13816.90--
财务费用(万元)---511.30--5506.67--
投资损失(万元)--9369.51--17227.58--
递延所得税资产减少(万元)---7679.13---18036.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1870.63--5005.41--
经营性应收项目的减少(万元)---39908.46--17429.15--
经营性应付项目的增加(万元)--17739.45---9819.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84224.74--178335.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249085.07--322961.42--
减:现金的期初余额(万元)--322961.42--377455.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73876.35---54494.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14058.77--14225.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3219.45--6062.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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