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火星人(300894)现金流量表图
火星人(300894)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23271.53147577.34112686.5878415.9641924.65
收到的税费返还(万元)--147.36147.36147.36112.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)541.245492.763687.983034.462730.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23812.77153217.46116521.9281597.7844768.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15227.4777642.3663353.8144404.8126052.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8569.4435137.1727546.7918830.189488.21
支付的各项税费(万元)1896.0411153.359300.846336.873693.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6418.9634661.6126319.1418023.3410284.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32111.91158594.48126520.5887595.2149518.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8299.14-5377.03-9998.67-5997.42-4750.52
收回投资收到的现金(万元)40000.00227000.0083000.120.12--
取得投资收益收到的现金(万元)65.90702.84151.36--23.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.3532.8513.4714.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15000.0040000.0015000.0015035.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40065.90242731.19123184.3415013.5915073.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)776.3314618.319371.598020.184570.42
投资支付的现金(万元)30000.00248950.00107600.002350.001727.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5630.4230623.0010623.0025630.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41778.24269198.73147594.5920993.1831927.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1712.34-26467.54-24410.25-5979.59-16854.50
吸收投资收到的现金(万元)--575.81575.81575.81562.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--14465.0014465.0014465.004384.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--15040.8115040.8115040.814947.09
偿还债务支付的现金(万元)--54165.0054165.0028800.005034.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.7225408.0525466.4924453.08286.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2069.711983.691680.96127.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241.7281642.7581615.1854934.045448.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-241.72-66601.94-66574.37-39893.23-501.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10253.20-98446.51-100983.29-51870.25-22106.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51344.59149791.10149791.10149791.10149791.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41091.3951344.5948807.8297920.86127684.20
净利润(万元)--1251.76--4104.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--548.41---352.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--369.90--180.72--
长期待摊费用摊销(万元)--459.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.65---5.20--
固定资产报废损失(万元)--32.41--5486.18--
公允价值变动损失(万元)---0.63---199.45--
财务费用(万元)--604.00--602.10--
投资损失(万元)---602.61--196.34--
递延所得税资产减少(万元)---1132.69---67.75--
递延所得税负债增加(万元)---105.58---92.56--
存货的减少(万元)--6710.78--1379.25--
经营性应收项目的减少(万元)---951.54--6780.95--
经营性应付项目的增加(万元)---23512.97---24479.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5377.03---5997.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51344.59--97920.86--
减:现金的期初余额(万元)--149791.10--149791.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---98446.51---51870.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.79--230.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-282024-04-26
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