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永冠新材(603681)现金流量表图
永冠新材(603681)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489665.97317801.79144808.10607223.50442793.84
收到的税费返还(万元)29603.8816112.5011683.4548389.2334726.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27936.389032.14613.2313994.6511411.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547206.23342946.42157104.79669607.39488932.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)455008.28298499.99141602.91577913.36430295.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38343.9925684.4012975.7443478.0230634.55
支付的各项税费(万元)4442.643900.981408.176995.085213.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12515.769509.587459.9717864.3511037.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510310.67337594.95163446.80646250.82477180.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36895.565351.48-6342.0123356.5711751.77
收回投资收到的现金(万元)26719.6323631.125667.5248296.2737061.77
取得投资收益收到的现金(万元)19.1319.1310.12330.11327.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)458.82406.23224.27970.83734.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1035.33846.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28232.9124902.536128.5050880.3039163.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51492.5638489.6624842.5762727.9845379.36
投资支付的现金(万元)10644.989993.478963.1121190.8511645.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1436.42703.30------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63573.9649186.4334250.5586618.3259695.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35341.05-24283.89-28122.05-35738.02-20531.32
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163525.00112425.0061725.17164138.77152595.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163575.00112425.0061725.17167471.77152595.00
偿还债务支付的现金(万元)142639.2690349.2630679.00165981.74145771.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6405.151882.98683.687752.616112.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2793.871731.18------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151838.2893963.4232627.54188614.53163844.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11736.7218461.5829097.63-21142.77-11249.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1006.871278.42931.473753.351828.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14298.10807.58-4434.95-29770.87-18200.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80487.7880487.7880487.78110258.65110258.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94785.8881295.3676052.8380487.7892057.87
净利润(万元)--3077.81--16328.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--784.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.78--187.26--
长期待摊费用摊销(万元)--242.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.91---63.52--
固定资产报废损失(万元)--11.80--25037.48--
公允价值变动损失(万元)---545.33---2182.36--
财务费用(万元)--4827.22--4318.86--
投资损失(万元)---219.45---169.07--
递延所得税资产减少(万元)---1207.96--135.01--
递延所得税负债增加(万元)---41.24---3.95--
存货的减少(万元)---7000.55---12876.79--
经营性应收项目的减少(万元)---8024.65---36403.86--
经营性应付项目的增加(万元)---2532.94--25572.80--
其他(万元)-------32.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5351.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81295.36--80487.78--
减:现金的期初余额(万元)--80487.78--110258.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--807.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--423.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--576.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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