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润丰股份(301035)现金流量表图
润丰股份(301035)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)738780.36298625.131463513.251092718.02690629.75
收到的税费返还(万元)49384.5220818.0585881.9568247.2838828.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3314.731593.888032.704553.465254.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)791479.61321037.061557427.901165518.76734712.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)649821.32315406.341104869.71819306.99516328.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62618.5236508.05113908.5574938.0653485.87
支付的各项税费(万元)22265.5212993.5648175.6723473.6922506.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44265.6820344.2976137.4473768.5853073.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)778971.04385252.241343091.36991487.32645394.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12508.57-64215.17214336.54174031.4389318.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----411.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)367.54115.764059.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1483.87----1505.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1851.41234.274481.411505.651220.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19051.678587.6293732.9555149.0733717.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11809.82--6319.423242.769139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30861.4910379.07100052.3758391.8334163.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29010.08-10144.81-95570.96-56886.17-32942.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210412.81152832.81225494.07185792.85126503.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210412.81152832.81225494.07185792.85126503.02
偿还债务支付的现金(万元)104535.8967669.20299367.67214353.31165727.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39492.22953.1731056.3630385.7115896.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--2434.91--27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144028.1168622.36332858.95244739.01182490.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66384.7084210.44-107364.87-58946.17-55987.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5873.49-47.265271.374059.403307.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44009.709803.2016672.0862258.493695.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145535.69145535.69128863.61128863.61128863.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189545.39155338.89145535.69191122.11132559.07
净利润(万元)57250.64--117724.15--62440.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3556.19--19555.77--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2358.50--3807.05--2369.31
长期待摊费用摊销(万元)611.05--1041.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.60--75.82---19.68
固定资产报废损失(万元)253.05--712.60--12664.02
公允价值变动损失(万元)-5097.63--8681.57--10393.23
财务费用(万元)3872.04--9704.77--5442.13
投资损失(万元)10291.70--6594.87---831.06
递延所得税资产减少(万元)-1961.70---5163.14--8307.15
递延所得税负债增加(万元)-4111.31--4410.74---741.15
存货的减少(万元)-129152.36---24024.04---96070.60
经营性应收项目的减少(万元)-28548.46---43179.07--15253.66
经营性应付项目的增加(万元)85707.42--81972.57--65327.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12508.57--214336.54--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)189545.39--145535.69--132559.07
减:现金的期初余额(万元)145535.69--128863.61--128863.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44009.70--16672.08---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)966.06--1921.66--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-272025-10-242026-08-21
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