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申菱环境(301018)现金流量表图
申菱环境(301018)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265293.50160646.0176275.32294890.84203236.00
收到的税费返还(万元)95.9546.36------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1038.77520.33304.831713.901612.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266428.22161212.7076580.15296604.74204848.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204059.50130422.4362932.69213513.31144282.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42130.4929109.3516570.7947656.1036151.13
支付的各项税费(万元)9812.935737.013265.646734.903980.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10902.637078.182719.1415168.4914940.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266905.55172346.9785488.27283072.79199354.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-477.33-11134.27-8908.1213531.945493.56
收回投资收到的现金(万元)140800.0091500.0041000.00188100.00147450.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.8664.5929.87684.94167.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.6928.220.8237.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141052.5591592.8141030.68188822.59147617.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30821.7518183.758778.4837478.4129630.68
投资支付的现金(万元)134200.0091800.0038300.00162300.00136300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165021.75109983.7547078.48199778.41165930.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23969.20-18390.94-6047.80-10955.82-18312.81
吸收投资收到的现金(万元)------24.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79970.0756378.1621056.0049052.0049447.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7002.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86972.2763380.3628638.7851890.9456962.01
偿还债务支付的现金(万元)51405.9323670.094945.2546927.3735630.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6095.583175.94516.676892.506272.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------192.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8134.74------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65636.2535006.6313174.6956873.5350226.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21336.0228373.7315464.09-4982.596735.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.72-26.82-19.16-2.09-20.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3112.23-1178.31489.01-2408.55-6104.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43690.3943690.3943690.3946098.9546098.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40578.1642512.0944179.4143690.3939994.61
净利润(万元)--15332.75--11112.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.80--774.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.30--96.70--
固定资产报废损失(万元)--3566.23--6680.70--
公允价值变动损失(万元)------27.65--
财务费用(万元)--1180.84--2387.60--
投资损失(万元)---16.14---140.13--
递延所得税资产减少(万元)--354.54---471.95--
递延所得税负债增加(万元)---49.95---121.83--
存货的减少(万元)---9856.96---17655.23--
经营性应收项目的减少(万元)---24515.54---48619.97--
经营性应付项目的增加(万元)--4684.36--51823.44--
其他(万元)---28.62--863.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42512.09--43690.39--
减:现金的期初余额(万元)--43690.39--46098.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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