中财网 中财网股票行情
海鸥住工(002084)现金流量表图
海鸥住工(002084)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119300.7058307.71273620.81205046.55135325.75
收到的税费返还(万元)5349.072763.7812972.249400.886507.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1478.80456.056847.174073.602550.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126128.5761527.54293440.23218521.03144383.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87012.3742153.30194794.85148852.3398384.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22620.5011554.6551077.3139138.6326487.16
支付的各项税费(万元)1990.41633.307168.324066.743118.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5170.292101.9515813.6811879.088075.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116793.5756443.21268854.17203936.79136065.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9335.005084.3324586.0614584.248317.50
收回投资收到的现金(万元)0.560.56------
取得投资收益收到的现金(万元)87.6115.16184.94103.1997.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.290.901101.55291.34268.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7315.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47489.2414657.7388850.2968907.3262100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47595.7014674.3497452.2869301.8562466.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1861.64734.939573.737456.665073.44
投资支付的现金(万元)395.00395.00626.08188.35188.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45542.3418771.2879800.0060400.4850100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47798.9819901.2189999.8168045.5055361.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-203.27-5226.867452.471256.367104.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40506.6318559.7250572.3942065.4327960.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2728.631501.491181.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40506.6318559.7253301.0243566.9229142.07
偿还债务支付的现金(万元)40981.9122485.9154993.0142136.8028089.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1800.01625.643009.212289.021651.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.88147.00----318.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)398.58197.555448.562483.901262.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43180.5123309.1063450.7946909.7331002.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2673.87-4749.38-10149.78-3342.81-1860.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1101.79-480.54-447.54-169.2754.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5356.07-5372.4621441.2112328.5213616.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65677.7465677.7444236.5344236.5344236.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71033.8060305.2865677.7456565.0457852.92
净利润(万元)-4394.73---12522.53---3282.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1413.30--4804.48--1291.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.59--750.58--531.81
长期待摊费用摊销(万元)----2274.27--1191.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.21---1599.84---77.78
固定资产报废损失(万元)7055.50--230.23--73.27
公允价值变动损失(万元)-30.24---223.67--8.07
财务费用(万元)3057.30--4065.45--1191.56
投资损失(万元)-552.13--1213.45---46.81
递延所得税资产减少(万元)-58.98---315.17---147.86
递延所得税负债增加(万元)1.07---97.47--48.78
存货的减少(万元)12076.02--4226.11--10778.86
经营性应收项目的减少(万元)-373.89--5506.04--1292.73
经营性应付项目的增加(万元)-10571.07--5730.36---10488.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9335.00--24586.06--8317.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71033.80--65677.74--57852.92
减:现金的期初余额(万元)65677.74--44236.53--44236.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5356.07--21441.21--13616.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-495.31--601.20---139.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)605.10--1617.07--845.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-212025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-212025-10-302025-08-25
↑返回页顶↑

转至海鸥住工（002084）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。