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蔚蓝生物(603739)现金流量表图
蔚蓝生物(603739)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104957.1870748.0437644.37129184.0397881.73
收到的税费返还(万元)363.95233.66166.54249.60262.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3506.572444.09641.667633.164098.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108827.7073425.8038452.57137066.80102242.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61155.6141582.5820602.0762648.5451057.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17853.4312862.637703.4622855.0217696.21
支付的各项税费(万元)7501.805043.252629.638633.436973.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18941.1812924.776755.7023389.0620195.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105452.0372413.2437690.86117526.0495922.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3375.681012.56761.7119540.766320.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)121.2855.89--1636.011523.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.860.080.27207.752.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------40.68--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67791.00--24260.0093265.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67952.1456343.9724260.2795149.9964650.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4368.563626.504134.0510471.976295.61
投资支付的现金(万元)43.7543.75--2437.501687.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1836.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67691.10--28410.0584650.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72103.4155698.2532544.1099395.8068459.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4151.27645.73-8283.83-4245.80-3808.38
吸收投资收到的现金(万元)158.0078.0078.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)158.0078.0078.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52897.3736568.7913947.0184267.8457336.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53055.3736646.7914025.0184267.8457336.25
偿还债务支付的现金(万元)50008.7338353.146005.0091524.6845735.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6011.645475.691356.776890.255747.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2257.182110.00930.001366.851635.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56020.3643828.837361.7798414.9355852.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2964.99-7182.046663.24-14147.091483.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------12.69--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3740.59-5523.75-858.871160.553995.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23332.6523332.6523332.6522172.0922172.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19592.0617808.8922473.7723332.6526167.71
净利润(万元)--3980.44--9217.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------268.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.52--973.87--
长期待摊费用摊销(万元)------120.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.33--60.24--
固定资产报废损失(万元)--5030.48--47.57--
公允价值变动损失(万元)---416.70---831.76--
财务费用(万元)--858.29--2187.88--
投资损失(万元)--12.65--123.95--
递延所得税资产减少(万元)---453.86--107.16--
递延所得税负债增加(万元)--94.32---156.53--
存货的减少(万元)---3465.14--1384.48--
经营性应收项目的减少(万元)---2467.46---4087.93--
经营性应付项目的增加(万元)---2839.47---646.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19540.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17808.89--23332.65--
减:现金的期初余额(万元)--23332.65--22172.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1160.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------646.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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