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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525236.81325672.45124038.64720961.49526840.12
收到的税费返还(万元)5468.32233.9986.0413965.406481.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22034.6112577.355020.5022741.4619652.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552739.74338483.79129145.18757668.35552974.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)483672.15334446.12134622.95612670.55452450.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64336.1642492.9421390.9874905.1255481.99
支付的各项税费(万元)8079.755651.432373.177750.205829.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16552.3910799.065802.2711547.8518505.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572640.46393389.55164189.38706873.73532267.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19900.72-54905.77-35044.2050794.6220707.30
收回投资收到的现金(万元)86930.1972430.1920462.9855500.0013807.73
取得投资收益收到的现金(万元)216.55153.5749.10649.72162.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.992.602.60339.0632.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87242.7372586.3620514.6856488.7814003.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34380.6232051.9316577.2867510.2749184.25
投资支付的现金(万元)117639.56105100.1555870.70155100.0026325.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2091.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152020.18137152.0872447.98225201.9475509.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64777.45-64565.72-51933.30-168713.16-61506.53
吸收投资收到的现金(万元)91352.258556.65100.0019753.07234.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143528.0483318.6231781.2092818.0584451.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------524.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234880.2991875.2731881.20112571.1285210.34
偿还债务支付的现金(万元)45258.0433501.4750.0053090.5251923.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19991.3716119.28820.4749812.8545958.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272.62193.29--510.99219.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65522.0249814.04950.39103414.3698101.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)169358.2742061.2330930.819156.76-12891.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.16648.20385.05195.20222.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84447.94-76762.06-55661.65-108566.57-53467.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207106.04207106.04207106.04315672.61315672.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291553.98130343.99151444.40207106.04262204.73
净利润(万元)--30944.71--29414.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3132.98--4517.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.36--580.17--
长期待摊费用摊销(万元)--94.53--233.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.59--20.06--
固定资产报废损失(万元)--35.79--176.45--
公允价值变动损失(万元)--16.38---427.49--
财务费用(万元)--1863.94--4201.68--
投资损失(万元)---458.25---1068.55--
递延所得税资产减少(万元)---262.20---265.98--
递延所得税负债增加(万元)---295.52---188.75--
存货的减少(万元)---94634.71--5540.99--
经营性应收项目的减少(万元)---37259.24---409.18--
经营性应付项目的增加(万元)--26093.16---12350.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54905.77--50794.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130343.99--207106.04--
减:现金的期初余额(万元)--207106.04--315672.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76762.06---108566.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--712.40---125.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.84--393.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-04-282025-03-302024-10-25
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-282025-03-312024-10-29
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