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招商轮船(601872)现金流量表图
招商轮船(601872)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1210347.32562834.212565535.521898589.611267045.33
收到的税费返还(万元)4049.661421.818375.637851.713080.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32033.6216349.0445199.5838912.9035584.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1246430.60580605.062619110.731945354.231305710.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)693009.97343265.811366534.281020844.42680234.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121575.0965806.11260905.27180545.29126812.91
支付的各项税费(万元)56225.6213006.4896751.6859892.4949494.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22981.2920519.5247297.4543855.7739444.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)893791.97442597.921771488.671305137.97895987.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)352638.63138007.14847622.06640216.26409723.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2046.18860.0337234.2314879.9514648.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.546.1916346.4816342.6716283.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1280.90----3025.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7295.562147.1260909.2636734.8933957.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)262347.0375657.35755023.55644262.09358297.35
投资支付的现金(万元)7743.027336.3092138.5061841.7747250.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270090.0582993.65847163.05706104.86405548.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-262794.48-80846.53-786253.79-669369.96-371590.97
吸收投资收到的现金(万元)----3.823.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3.82----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1554086.06830266.461436070.731078374.33687361.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1554086.06830266.461436074.551078378.15687361.19
偿还债务支付的现金(万元)1142501.93788535.941088228.42829826.97521099.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)192903.3828286.43401433.19287789.6165645.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9870.00--7564.077540.947540.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34947.35----12541.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1397938.57851769.721540775.041142121.39599286.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156147.49-21503.25-104700.49-63743.2488074.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)288.9029.427146.21599.942254.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)246280.5435686.78-36186.01-92297.00128461.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)458688.05458688.05494874.06494874.06494874.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)704968.58494374.82458688.05402577.06623335.20
净利润(万元)215623.56--520920.38--254698.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------848.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)675.98--1792.57--653.44
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15888.21---285.42---115.26
固定资产报废损失(万元)120238.54--226304.60--110274.31
公允价值变动损失(万元)35.14--------
财务费用(万元)56815.35--123170.30--58062.04
投资损失(万元)-37193.66---67103.59---34814.02
递延所得税资产减少(万元)-310.73--1463.36--2.77
递延所得税负债增加(万元)24946.38---280.24--29339.17
存货的减少(万元)7668.58---10512.70---6326.75
经营性应收项目的减少(万元)-57791.91--46387.72---76208.97
经营性应付项目的增加(万元)-20229.65---73190.86--34682.70
其他(万元)-----10614.10--4303.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------409723.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)704968.58--458688.05--623335.20
减:现金的期初余额(万元)458688.05--494874.06--494874.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------128461.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------469.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------12907.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-28
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