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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2920777.941825103.25902531.683738387.202716205.05
收到的税费返还(万元)233622.17157323.37105474.49237243.74192582.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-6970.09-4157.15-3267.25-832.88-5794.61
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3996.722539.811055.036644.384857.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18783.3614124.768024.1534338.7630869.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3170210.101994934.041013818.094015781.202938719.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2540763.411608424.57820807.323267946.722439992.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)321104.81225602.89131645.69367811.09284165.98
支付的各项税费(万元)79194.0859982.7830883.91129302.6497820.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)46637.7172006.5966758.37-20690.21-39922.21
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)13.9210.425.0142.7232.12
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77208.2350427.1924160.90102646.9274856.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3064922.162016454.451074261.213847059.892856945.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105287.95-21520.41-60443.12168721.3181774.15
收回投资收到的现金(万元)3171984.981899851.84737084.782404104.241371815.11
取得投资收益收到的现金(万元)18352.7911122.265457.0120806.7510113.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6518.231389.38892.1810634.006008.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1988.340.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4349.154031.37--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3203193.491916394.85743433.972435544.991387937.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78652.4756197.2131503.54142377.69105284.02
投资支付的现金(万元)3392629.002038452.00921668.122745476.991848306.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--1442.97--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.4325.4361.01384.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3471306.892094674.64953232.672889682.461953590.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268113.40-178279.79-209798.70-454137.47-565653.14
吸收投资收到的现金(万元)------198.00198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------198.00198.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)485264.38394443.42320547.89428801.00214060.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11295.3922772.9617562.7022904.8030485.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)496559.77417216.38338110.59451903.80244744.17
偿还债务支付的现金(万元)483646.11401115.20319819.60400734.78172433.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86019.3777739.1112019.41126671.8298765.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24016.558369.2344635.9436800.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84233.1213862.6436095.3850137.9332120.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)653898.60492716.95367934.38577544.53303319.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157338.83-75500.58-29823.78-125640.74-58575.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.972990.73-1234.8116343.08-4395.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-320300.25-272310.04-301300.41-394713.81-546849.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1295781.881295781.881295781.881690495.701690495.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)975481.631023471.84994481.471295781.881143646.28
净利润(万元)--91875.03--186994.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5688.08--15407.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1075.47--2191.80--
长期待摊费用摊销(万元)--4588.28--5711.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2322.47---2414.89--
固定资产报废损失(万元)--49.94--176.57--
公允价值变动损失(万元)---772.05--3184.10--
财务费用(万元)--10892.84--9311.27--
投资损失(万元)---13638.38---9132.10--
递延所得税资产减少(万元)--828.53---7177.61--
递延所得税负债增加(万元)---324.61--441.86--
存货的减少(万元)--32116.50---54623.39--
经营性应收项目的减少(万元)---92541.65---159716.39--
经营性应付项目的增加(万元)---80172.69--130671.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21520.41--168721.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1023471.84--1295781.88--
减:现金的期初余额(万元)--1295781.88--1690495.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---272310.04---394713.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6029.79--11376.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-282024-10-30
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