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神州高铁(000008)现金流量表图
神州高铁(000008)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137205.5592260.4748306.34206348.00125616.39
收到的税费返还(万元)1154.451135.06940.021635.821669.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7344.254686.212594.0024566.3512315.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145704.2598081.7451840.36232550.17139601.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79702.3453743.3230495.3899287.8075785.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40124.7329985.7713814.7654799.6544283.70
支付的各项税费(万元)10558.267790.295806.9113386.8810018.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19348.1813003.347068.5628574.4321810.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149733.51104522.7257185.61196048.76151897.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4029.26-6440.99-5345.2536501.41-12295.73
收回投资收到的现金(万元)110.86110.8663.63456.41330.23
取得投资收益收到的现金(万元)442.50295.74--6590.950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)946.92196.15188.372957.842962.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------55.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.50----5.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1505.77602.75257.5110066.683292.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1009.57573.70416.343509.562718.35
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1009.57573.70416.343509.562718.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)496.2029.05-158.846557.12574.46
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)229291.50220180.00168350.00442163.14304040.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25704.7225094.72--53992.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254996.22245274.72181444.72496155.43359168.96
偿还债务支付的现金(万元)271196.84255609.53147838.53483130.71295581.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8927.106383.373511.2212706.169656.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.470.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3442.492876.75--10899.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)283566.42264869.65152696.89506736.11338811.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28570.21-19594.9328747.83-10580.6720357.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.6015.0315.82167.73165.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32091.67-25991.8423259.5732645.598802.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67379.7367379.7367345.0034734.1434743.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35288.0641387.8990604.5767379.7343545.48
净利润(万元)---9517.56---57102.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--746.08--45938.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2449.37--4732.45--
长期待摊费用摊销(万元)------306.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.07---762.08--
固定资产报废损失(万元)--2033.43--561.08--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--6845.40--14982.02--
投资损失(万元)---5339.51---7199.75--
递延所得税资产减少(万元)--198.78--4006.37--
递延所得税负债增加(万元)---245.17---970.02--
存货的减少(万元)---5950.62--6078.32--
经营性应收项目的减少(万元)--34415.48--117962.97--
经营性应付项目的增加(万元)---33960.04---99962.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6440.99--36501.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41387.89--67379.73--
减:现金的期初余额(万元)--67379.73--34734.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25991.84--32645.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1868.53--3743.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
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