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海翔药业(002099)现金流量表图
海翔药业(002099)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69936.8534451.09134386.20105838.6473328.31
收到的税费返还(万元)5693.673282.159743.227464.255082.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10799.543850.5610588.988553.996547.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86430.0641583.80154718.40121856.8884958.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54289.8226603.4474342.8864736.2540924.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17468.249477.0933316.3724828.5516972.99
支付的各项税费(万元)6203.573311.096046.975312.733859.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8342.224679.1723528.6913029.748540.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86303.8544070.80137234.91107907.2770297.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126.21-2486.9917483.4913949.6114661.01
收回投资收到的现金(万元)13.05--2400.00----
取得投资收益收到的现金(万元)727.26699.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.10--808.7212.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40429.67--1003.82--4082.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41173.0739520.624212.5412744.204082.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4526.973454.5612210.978516.463756.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30940.26--44740.90--13374.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35467.234690.5956951.8823274.4817131.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5705.8534830.03-52739.34-10530.28-13048.70
吸收投资收到的现金(万元)----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130470.0076970.00250670.00199470.00141510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15680.00--26649.95--16649.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146150.0081910.00277419.95217919.95158159.95
偿还债务支付的现金(万元)97150.0047966.30232369.75192859.75122859.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1330.29674.002806.232320.821768.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8746.76--41897.79--31578.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107227.0553527.24277073.76226781.94156207.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38922.9528382.76346.19-8861.991952.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)315.66890.953569.411361.521044.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45070.6761616.74-31340.25-4081.144609.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93612.8393612.83124953.09124953.09124953.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138683.50155229.5793612.83120871.94129562.29
净利润(万元)1262.32---33388.75--3671.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2270.35--42971.07--5234.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1000.45--2004.04--1032.30
长期待摊费用摊销(万元)78.21--156.43--73.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.61---103.71---36.51
固定资产报废损失(万元)17.54---9.37---123.96
公允价值变动损失(万元)-690.40--1649.05---675.94
财务费用(万元)1273.24---623.09---272.52
投资损失(万元)317.08---878.39--705.84
递延所得税资产减少(万元)117.65---98.29--426.49
递延所得税负债增加(万元)231.42---777.62---691.66
存货的减少(万元)-11118.42---26423.36---9883.26
经营性应收项目的减少(万元)2544.36---34029.99---12218.60
经营性应付项目的增加(万元)-13345.83--34763.43--11004.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)126.21--17483.49--14661.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138683.50--93612.83--129562.29
减:现金的期初余额(万元)93612.83--124953.09--124953.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)45070.67---31340.25--4609.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.87--452.70--225.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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