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天康生物(002100)现金流量表图
天康生物(002100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)878007.98410985.391838818.961270217.45786866.82
收到的税费返还(万元)----18.66----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4087.052577.1932540.897816.495357.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)882095.03413562.571871378.511278033.95792223.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619935.45360828.231589268.82947495.78621335.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45560.1221353.9692214.2953179.3537901.33
支付的各项税费(万元)7591.783490.9619156.6113847.0111677.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47105.1215484.9854552.2648965.1143975.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)720192.48401158.131755191.971063487.25714890.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161902.5512404.44116186.53214546.7077333.78
收回投资收到的现金(万元)----4900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----9.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.67--635.273.313.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2103.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.670.005544.384484.602106.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17911.897213.9462646.2653374.5550186.88
投资支付的现金(万元)----17900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3154.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17911.897213.9480546.2659784.3853341.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17843.22-7213.94-75001.88-55299.77-51234.52
吸收投资收到的现金(万元)----4235.003150.003150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4235.003150.003150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127098.72118025.33682014.27373240.68160048.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----68.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127098.72118025.33686317.32376390.68163198.32
偿还债务支付的现金(万元)247471.47106771.00670210.37437464.46173253.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38079.323975.6520759.7517215.5212973.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3427.653427.653427.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8434.114700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285550.80110746.65699404.23454679.98186227.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158452.077278.68-13086.91-78289.30-23029.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14392.7512469.1828097.7580957.623069.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)295356.25295356.25267258.51267258.51267258.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280963.51307825.44295356.25348216.13270328.35
净利润(万元)40961.81--59642.12--27976.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2916.39--2273.80---7936.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1282.90--2593.83--1330.22
长期待摊费用摊销(万元)871.87--1305.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)42.39---450.07---87.80
固定资产报废损失(万元)3696.24--2845.97--36239.33
公允价值变动损失(万元)-4.46---5.09---4.88
财务费用(万元)8043.79--17894.09--9546.30
投资损失(万元)727.61--191.72--114.95
递延所得税资产减少(万元)-1605.76---2696.13---248.13
递延所得税负债增加(万元)-9.31---51.25---91.63
存货的减少(万元)80872.41--36789.84--63417.51
经营性应收项目的减少(万元)17752.53---60588.11---37732.31
经营性应付项目的增加(万元)-36545.43--947.55---23140.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)161902.55--116186.53--77333.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)280963.51--295356.25--270328.35
减:现金的期初余额(万元)295356.25--267258.51--267258.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14392.75--28097.75--3069.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8447.48--17742.79--8971.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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