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沧州明珠(002108)现金流量表图
沧州明珠(002108)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104518.7444820.43230261.21157257.02104926.68
收到的税费返还(万元)7454.164128.0614698.5811702.933075.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4643.351052.405046.822063.281211.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116616.2550000.89250006.61171023.23109213.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95900.2049345.18193315.69145902.8684743.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14224.108100.5426283.4719599.7313517.50
支付的各项税费(万元)7279.824066.7215458.6111237.809239.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4337.212261.8910210.077020.774173.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121741.3363774.34245267.84183761.16111673.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5125.08-13773.454738.77-12737.93-2460.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2735.34--117.02117.02117.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.166.273478.36202.37195.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)515.06515.06619.94619.94491.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3266.56521.334215.32939.33803.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37115.171755.5445651.8426286.1816503.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.0073.47------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37195.171829.0145651.8426286.1816503.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33928.60-1307.67-41436.52-25346.85-15700.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82851.4333349.00103119.9987969.9962539.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.001000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82851.4333349.00104119.9988969.9962539.99
偿还债务支付的现金(万元)34002.215960.0057427.5846299.0336299.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19236.571213.4720821.6819626.2018584.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1668.691668.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53238.787173.4779917.9467593.9154883.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29612.6526175.5324202.0521376.077656.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.843.21338.86273.54298.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9295.1911097.62-12156.84-16435.17-10205.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67466.5367466.5379623.3779623.3779623.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58171.3478564.1567466.5363188.2069417.93
净利润(万元)8280.67--15474.49--8823.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1786.39--4635.70--1579.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)417.39--833.60--422.14
长期待摊费用摊销(万元)41.58--85.08--2.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-716.87---4865.59---51.83
固定资产报废损失(万元)36.62--56.38--5.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2658.38--2663.47--1642.99
投资损失(万元)-4215.31---8725.62---5278.74
递延所得税资产减少(万元)185.75--1501.88--178.28
递延所得税负债增加(万元)-461.46---708.63---146.57
存货的减少(万元)-3899.25---4621.07---5593.63
经营性应收项目的减少(万元)13616.81---1548.48--16008.34
经营性应付项目的增加(万元)-34989.41--3308.89---30944.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5125.08--4738.77---2460.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58171.34--67466.53--69417.93
减:现金的期初余额(万元)67466.53--79623.37--79623.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9295.19---12156.84---10205.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
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