中财网 中财网股票行情
金房能源(001210)现金流量表图
金房能源(001210)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29618.3319015.49107983.9739729.4426115.47
收到的税费返还(万元)13.1513.11120.95131.7916.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2122.10773.242910.312192.081743.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31753.5819801.85111015.2342053.3127875.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35995.9631678.4567228.2835577.9132590.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7262.543076.9113784.1610910.347107.54
支付的各项税费(万元)2932.271192.933248.322975.342760.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2592.571005.223416.162509.691848.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48783.3536953.5087676.9351973.2744306.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17029.76-17151.6623338.30-9919.96-16430.77
收回投资收到的现金(万元)----100.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.10--475.84295.75102.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.0090.00986.27406.08404.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----68500.0037000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23207.1090.0070062.1237701.8320507.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9292.925244.9220529.2311367.695777.98
投资支付的现金(万元)--0.001001.990.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--105.761171.18300.06--
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4923050.0066600.0054000.0039000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55448.6828400.6889302.4065667.7445078.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32241.58-28310.68-19240.29-27965.91-24570.44
吸收投资收到的现金(万元)----1677.501400.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1677.501400.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5849.275444.32--0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5849.275444.321677.501400.000.00
偿还债务支付的现金(万元)------0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1365.7123.051976.011888.90516.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----124.7537.500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--92.310.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1365.7123.052068.321888.90516.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4483.565421.27-390.82-488.90-516.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44787.78-40041.073707.20-38374.77-41518.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80774.1480774.1477066.9477066.9477066.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35986.3640733.0780774.1438692.1735548.90
净利润(万元)11805.28--5219.22--8919.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--5033.66--1965.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)293.78--804.06--375.08
长期待摊费用摊销(万元)----1353.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.90---168.79---11.55
固定资产报废损失(万元)5066.65--25.30--3610.81
公允价值变动损失(万元)0.52--5106.96--1.54
财务费用(万元)57.86--79.30--3.52
投资损失(万元)-23.55---380.11---55.31
递延所得税资产减少(万元)-566.81---767.25---381.55
递延所得税负债增加(万元)-63.61--286.40---44.13
存货的减少(万元)-1116.90---2081.54--110.25
经营性应收项目的减少(万元)1159.85---12334.58--1111.47
经营性应付项目的增加(万元)-36409.05--13990.34---32819.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--23338.30---16430.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35986.36--80774.14--35548.90
减:现金的期初余额(万元)80774.14--77066.94--77066.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--3707.20---41518.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------46.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302025-08-22
↑返回页顶↑

转至金房能源（001210）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。