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金房能源(001210)现金流量表图
金房能源(001210)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48029.2429618.3319015.49107983.9739729.44
收到的税费返还(万元)526.6813.1513.11120.95131.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2918.882122.10773.242910.312192.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51474.8031753.5819801.85111015.2342053.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39637.4735995.9631678.4567228.2835577.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10649.457262.543076.9113784.1610910.34
支付的各项税费(万元)3633.382932.271192.933248.322975.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3983.272592.571005.223416.162509.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57903.5648783.3536953.5087676.9351973.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6428.76-17029.76-17151.6623338.30-9919.96
收回投资收到的现金(万元)0.00----100.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)185.09117.10--475.84295.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1015.2390.0090.00986.27406.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41164.00----68500.0037000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42364.3123207.1090.0070062.1237701.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11492.209292.925244.9220529.2311367.69
投资支付的现金(万元)5135.29--0.001001.990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)105.76--105.761171.18--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46064.009139.4923050.0066600.0054000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62797.2555448.6828400.6889302.4065667.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20432.94-32241.58-28310.68-19240.29-27965.91
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1677.501400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1677.501400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6613.425849.275444.32--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6613.425849.275444.321677.501400.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4536.871365.7123.051976.011888.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------124.7537.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0027958.55--92.310.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4536.871365.7123.052068.321888.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2076.554483.565421.27-390.82-488.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24785.14-44787.78-40041.073707.20-38374.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80774.1480774.1480774.1477066.9477066.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55989.0035986.3640733.0780774.1438692.17
净利润(万元)--11805.28--5219.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--5033.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--293.78--804.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1353.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.90---168.79--
固定资产报废损失(万元)--5066.65--25.30--
公允价值变动损失(万元)--0.52--5106.96--
财务费用(万元)--57.86--79.30--
投资损失(万元)---23.55---380.11--
递延所得税资产减少(万元)---566.81---767.25--
递延所得税负债增加(万元)---63.61--286.40--
存货的减少(万元)---1116.90---2081.54--
经营性应收项目的减少(万元)--1159.85---12334.58--
经营性应付项目的增加(万元)---36409.05--13990.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--23338.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35986.36--80774.14--
减:现金的期初余额(万元)--80774.14--77066.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--3707.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-292025-10-24
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