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金陵饭店(601007)现金流量表图
金陵饭店(601007)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138003.9590863.5646803.14210877.87150292.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9185.948071.394153.5110281.838694.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147189.8998934.9550956.64221159.70158986.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92386.8470371.9237471.32147846.62110248.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24548.3115820.717970.1833347.3626756.50
支付的各项税费(万元)6409.854017.912112.8510713.939029.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11811.499128.765243.9016970.427285.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135156.4899339.3052798.25208878.33153320.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12033.41-404.35-1841.6012281.375666.26
收回投资收到的现金(万元)33300.0025900.0018900.0070800.0066900.00
取得投资收益收到的现金(万元)958.91726.34130.602282.811816.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.772.772.6521.409.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34261.6826629.1119033.2573104.2168726.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2071.781128.04682.891602.431309.94
投资支付的现金(万元)30158.9127258.916900.0055844.0068000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------920.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32230.6928386.957582.8958366.4369309.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2030.99-1757.8511450.3614737.78-583.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23068.1616085.8513912.7938197.1736386.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23068.1616085.8513912.7938197.1736386.49
偿还债务支付的现金(万元)15216.658237.631501.0050868.2127931.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5716.622832.88190.638252.508033.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2473.34----2658.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1695.94--112.992975.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22629.2112367.721804.6362096.2038313.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)438.953718.1312108.16-23899.02-1926.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.47-1.58-0.545.60--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14498.871554.3621716.383125.733155.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27078.3527078.3527078.3523952.6223952.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41577.2228632.7048794.7327078.3527108.44
净利润(万元)--3462.77--7233.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2612.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.49--1461.77--
长期待摊费用摊销(万元)------1433.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.32---1540.64--
固定资产报废损失(万元)--2860.74--185.62--
公允价值变动损失(万元)---151.53---829.31--
财务费用(万元)--557.42--1674.82--
投资损失(万元)---332.70---556.51--
递延所得税资产减少(万元)--492.65--5739.06--
递延所得税负债增加(万元)---429.26---6049.40--
存货的减少(万元)---6107.25---6242.02--
经营性应收项目的减少(万元)---829.56---17610.83--
经营性应付项目的增加(万元)---2508.80--15436.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12281.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28632.70--27078.35--
减:现金的期初余额(万元)--27078.35--23952.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3125.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------222.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2222.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312025-10-29
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