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金陵饭店(601007)资产负债表图
金陵饭店(601007)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)55013.9643846.1054848.8729105.6529046.13
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15698.4518190.2413471.8626412.2035686.95
应收票据(万元)40.0020.0020.00----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)11044.976748.257237.266743.917646.68
其他应收款(万元)2313.232580.552398.832441.853237.13
预付款项(万元)6410.2520103.3011195.7616461.3112108.37
存货(万元)68647.8262305.4968413.7856331.6061536.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)896.16872.621199.991024.88637.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)160064.84154666.55158786.35138521.40149899.58
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)27201.61--27744.3528015.72--
长期股权投资(万元)2416.082359.372361.622439.952516.74
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)93347.6594288.1795690.0997021.7298557.51
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------9.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)29828.8830166.6830501.7030868.6631170.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4415.874385.204632.614847.003290.02
递延所得税资产(万元)2562.832667.303067.043159.958856.70
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)183157.65184796.63188699.71193391.01222430.77
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)343222.49339463.18347486.06331912.41372330.35
短期借款(万元)23112.0723126.2227686.3215274.5317986.49
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)23377.5422260.8723270.7318136.5216910.69
应付账款(万元)5945.206400.087534.837429.315923.69
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1626.721632.471665.911165.381382.59
应付职工薪酬(万元)7587.957740.897215.208337.307819.33
应付股利(万元)--2730.00------
应交税费(万元)1342.102045.381730.881908.671923.44
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)20013.3222269.2518663.5920259.3338118.32
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1429.411441.621453.841466.061478.28
一年内到期的非流动负债(万元)1414.601340.791436.921410.573521.96
其他流动负债(万元)639.87231.71265.08296.72257.54
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)96199.2994137.8496777.4782010.38101024.85
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)753.67987.691320.621365.581409.69
专项应付款(万元)------1365.58--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1365.621402.881767.451832.147567.47
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9462.449973.4212394.5612809.5433178.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)105661.73104111.26109172.0394819.91134203.75
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)32445.9932445.9932445.9932445.9932963.86
盈余公积(万元)12766.1612766.1612766.1612766.1612565.99
未分配利润(万元)74251.0772613.2773662.7673018.1774099.40
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)158388.23156675.42157724.92157080.33158479.25
少数股东权益(万元)79172.5478676.5080589.1180012.1779647.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)237560.77235351.92238314.03237092.50238126.60
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)343222.49339463.18347486.06331912.41372330.35
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-75.00-150.00-150.00-150.00-150.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)11084.976768.257257.266743.917646.68
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6047.546047.546047.546047.546047.54
其他非流动金融资产(万元)10947.3310815.9510740.3412699.0820178.51
应付票据及应付账款(万元)29322.7428660.9430805.5625565.8222834.37
合同负债(万元)11139.937090.187308.017792.057180.82
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6389.866593.447914.418291.3823517.26
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5913.746141.237852.658145.7522723.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)93347.65--95690.09----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-282025-10-29
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