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国际实业(000159)现金流量表图
国际实业(000159)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107168.5746234.76292661.94339447.17218853.54
收到的税费返还(万元)0.342.726.434.162.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153552.1739951.67306450.9445949.7037819.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260721.0886189.14599119.31385401.04256675.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118628.7861929.30221052.59337793.93235728.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2813.051384.826565.565217.433114.98
支付的各项税费(万元)3338.712604.475521.743430.842407.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139969.1229005.69321196.8043669.1027827.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264749.6594924.28554336.69390111.31269078.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4028.57-8735.1444782.63-4710.27-12403.37
收回投资收到的现金(万元)10.03--8.668.66--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--59.6659.6659.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12400.00--12957.4312679.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5125.856407.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12410.03150.0018151.5919154.801059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)926.33609.7936991.661547.96844.03
投资支付的现金(万元)10.03--25008.2625008.2625000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------185.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)936.36609.7961999.9226741.7725926.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11473.67-459.79-43848.32-7586.97-24866.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58400.0013000.0063760.0055260.0049460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3509.40--2300.9621.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61909.4013000.0066060.9655281.2550481.25
偿还债务支付的现金(万元)47780.009900.0037124.8031958.0022007.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1855.44921.443512.432891.351273.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9187.25--12823.536137.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58822.6912377.6753460.7640987.1930580.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3086.71622.3312600.2014294.0619901.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.30-0.406.272.74-14.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10526.51-8573.0013540.781999.55-17383.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40689.4440689.4427148.6727148.6727148.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51215.9532116.4440689.4429148.229764.95
净利润(万元)2471.24---43889.18--2108.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-444.23--1587.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.35--246.69--122.18
长期待摊费用摊销(万元)27.73--332.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.46--209.97---28.51
固定资产报废损失(万元)--------1403.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2396.45--4723.74--2400.16
投资损失(万元)0.00--54541.37---59.65
递延所得税资产减少(万元)3.92---478.15---779.60
递延所得税负债增加(万元)-55.03--121.10---14.11
存货的减少(万元)-873.07--7630.83---17399.83
经营性应收项目的减少(万元)-6526.50---16834.67---35657.28
经营性应付项目的增加(万元)-2722.90--37231.21--35018.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4028.57--44782.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51215.95--40689.44--9764.95
减:现金的期初余额(万元)40689.44--27148.67--27148.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10526.51--13540.78----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)246.99--522.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-242025-04-252025-03-282024-10-252024-08-06
更新时间2025-07-252025-04-252025-03-282024-10-292024-08-06
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