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国际实业(000159)现金流量表图
国际实业(000159)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145665.57107168.5746234.76292661.94339447.17
收到的税费返还(万元)0.340.342.726.434.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)219011.18153552.1739951.67306450.9445949.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364677.09260721.0886189.14599119.31385401.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155634.72118628.7861929.30221052.59337793.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4563.902813.051384.826565.565217.43
支付的各项税费(万元)4025.623338.712604.475521.743430.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216226.99139969.1229005.69321196.8043669.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380451.23264749.6594924.28554336.69390111.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15774.14-4028.57-8735.1444782.63-4710.27
收回投资收到的现金(万元)10.0310.03--8.668.66
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--59.6659.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.17--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12400.0012400.00--12957.4312679.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5125.856407.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12418.2012410.03150.0018151.5919154.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2358.39926.33609.7936991.661547.96
投资支付的现金(万元)10.0310.03--25008.2625008.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------185.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2368.42936.36609.7961999.9226741.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10049.7811473.67-459.79-43848.32-7586.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78100.0058400.0013000.0063760.0055260.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3489.313509.40--2300.9621.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81589.3161909.4013000.0066060.9655281.25
偿还债务支付的现金(万元)55580.0047780.009900.0037124.8031958.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3046.431855.44921.443512.432891.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7077.589187.25--12823.536137.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65704.0158822.6912377.6753460.7640987.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15885.303086.71622.3312600.2014294.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.02-5.30-0.406.272.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10153.9110526.51-8573.0013540.781999.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40689.4440689.4440689.4427148.6727148.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50843.3551215.9532116.4440689.4429148.22
净利润(万元)--2471.24---43889.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---444.23--1587.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.35--246.69--
长期待摊费用摊销(万元)--27.73--332.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.46--209.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2396.45--4723.74--
投资损失(万元)--0.00--54541.37--
递延所得税资产减少(万元)--3.92---478.15--
递延所得税负债增加(万元)---55.03--121.10--
存货的减少(万元)---873.07--7630.83--
经营性应收项目的减少(万元)---6526.50---16834.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2722.90--37231.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4028.57--44782.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51215.95--40689.44--
减:现金的期初余额(万元)--40689.44--27148.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10526.51--13540.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.99--522.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-07-242025-04-252025-03-282024-10-25
更新时间2025-11-012025-07-252025-04-252025-03-282024-10-29
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