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银轮股份(002126)现金流量表图
银轮股份(002126)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)847990.94534951.85233169.94971007.81757578.56
收到的税费返还(万元)12274.028267.994201.029830.257620.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12465.009318.505581.8619992.5611065.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)872729.96552538.35242952.821000830.62776264.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)560800.45344923.26169948.86606374.38479300.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154997.14106083.9358935.27176901.06130969.10
支付的各项税费(万元)33995.7026372.2510095.1138737.6830652.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52829.9833500.1217497.4258297.0146924.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)802623.28510879.55256476.66880310.14687846.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70106.6841658.80-13523.84120520.4988417.84
收回投资收到的现金(万元)148168.7892731.9252675.31192119.0044772.81
取得投资收益收到的现金(万元)155.2011.20--188.72151.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.07201.72208.756103.12521.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2828.292828.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148566.0592944.8452884.06201239.1348273.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66196.7144236.3818899.0682386.1165609.78
投资支付的现金(万元)187753.86142662.4567265.36209459.8150382.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253950.57186898.8386164.42291845.92115992.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105384.53-93953.99-33280.36-90606.80-67719.32
吸收投资收到的现金(万元)8304.89623.58981.2834538.659309.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------22544.72544.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)360840.04319520.49181843.15365933.13322013.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7122.485216.961768.0710863.327690.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376267.41325361.03184592.49411335.10339012.73
偿还债务支付的现金(万元)296409.06237856.04122264.91381000.73286148.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18205.4116544.251638.0719975.2218202.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2803.5277.473859.723829.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20179.707872.192411.5923343.6817283.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334794.17262272.49126314.57424319.63321633.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41473.2463088.5458277.92-12984.5417378.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1350.531060.09221.61645.32-812.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7545.9311853.4311695.3417574.4837264.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175373.00175373.00175373.00157798.52157798.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182918.93187226.43187068.34175373.00195063.18
净利润(万元)--49982.88--89415.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7182.74--19000.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2037.62--3916.45--
长期待摊费用摊销(万元)------887.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.58---919.99--
固定资产报废损失(万元)--30111.96--254.58--
公允价值变动损失(万元)---23.52---3944.53--
财务费用(万元)--4848.09--10135.79--
投资损失(万元)---871.87---4557.42--
递延所得税资产减少(万元)---3320.07---572.26--
递延所得税负债增加(万元)---691.92---9.10--
存货的减少(万元)---1657.53---30730.20--
经营性应收项目的减少(万元)---67777.36---151421.41--
经营性应付项目的增加(万元)--13948.54--123969.64--
其他(万元)--3094.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41658.80--120520.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187226.43--175373.00--
减:现金的期初余额(万元)--175373.00--157798.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11853.43--17574.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3242.37--4968.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
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