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利欧股份(002131)现金流量表图
利欧股份(002131)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1105152.90581930.502625160.631734396.241122188.44
收到的税费返还(万元)10259.675905.1814592.3110079.027739.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151146.97109753.33278724.69264226.81121421.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1266559.54697589.012918477.632008702.071251349.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)987077.84522375.612487846.721689383.561059711.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64738.4439398.00115587.5187983.4761660.78
支付的各项税费(万元)13953.746891.1523166.0318324.1614600.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180258.91124544.99310069.51271875.77133194.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1246028.94693209.742936669.772067566.961269167.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20530.604379.27-18192.14-58864.88-17817.92
收回投资收到的现金(万元)193939.38100776.59707549.72518125.78332448.69
取得投资收益收到的现金(万元)13967.184656.0979098.5564956.4857993.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.0276.871031.5135.4928.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1808.80--58678.79--58502.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209839.39105563.36846358.57643620.57448972.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7696.043680.0328523.3620086.9215111.55
投资支付的现金(万元)179917.55102028.58905929.01665892.77498583.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2744.65--55816.30--56000.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190358.23105708.61990268.67744979.94569695.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19481.16-145.24-143910.11-101359.37-120722.12
吸收投资收到的现金(万元)901.00--1030.81929.70657.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)901.00--332.05269.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)308689.71210335.37550248.62474476.67283266.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42984.33--278808.27--117180.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)352575.05245625.24830087.70604643.30401104.45
偿还债务支付的现金(万元)272197.50159679.54603195.86425660.08289786.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23597.802143.8328932.6626370.9124052.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)588.00--127.4098.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61936.59--251687.41--128315.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)357731.89208484.42883815.93652866.58442154.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5156.8437140.82-53728.23-48223.28-41049.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1105.92529.58575.36263.562239.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35960.8441904.43-215255.12-208183.96-177350.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114433.07114433.07329688.18329688.18329688.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150393.90156337.49114433.07121504.22152337.92
净利润(万元)46656.42---30403.29---76053.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)621.49--4017.99--696.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)921.75--2086.98--939.55
长期待摊费用摊销(万元)976.95--2716.46--1306.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)62.08---14.27---39.12
固定资产报废损失(万元)3.78--258.86--312.46
公允价值变动损失(万元)-30004.36--87304.66--135214.37
财务费用(万元)1062.90--1791.92--1108.03
投资损失(万元)-12479.53---28590.97---16528.97
递延所得税资产减少(万元)907.78---846.16--367.26
递延所得税负债增加(万元)7856.27---17763.13---29506.67
存货的减少(万元)16277.32---2690.21--3836.62
经营性应收项目的减少(万元)19663.60---3362.29---37502.14
经营性应付项目的增加(万元)-42097.55---66748.78---13121.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20530.60---18192.14---17817.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)150393.90--114433.07--152337.92
减:现金的期初余额(万元)114433.07--329688.18--329688.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35960.84---215255.12---177350.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)67.23--16897.67--2339.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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