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爱柯迪(600933)现金流量表图
爱柯迪(600933)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)545521.35361635.42179184.72703096.81512655.27
收到的税费返还(万元)15785.379974.666832.3225741.6121880.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8713.255825.093862.6417360.3112462.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)570019.97377435.18189879.68746198.73546997.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271731.62177532.1195669.23411722.26293916.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93271.6362372.0831747.09113120.0486544.89
支付的各项税费(万元)28089.5819123.368627.3534327.8725829.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12066.097044.174827.2016152.6311704.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405158.93266071.73140870.87575322.80417994.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)164861.04111363.4649008.81170875.94129002.74
收回投资收到的现金(万元)369036.31263253.54131299.39460309.30312271.59
取得投资收益收到的现金(万元)4671.353200.36735.045067.734625.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.6326.601.502247.652206.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)101.89--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373858.17266480.50132035.94467624.69319102.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92361.3654909.6730466.58139602.82103700.65
投资支付的现金(万元)430603.92356853.90238473.58673339.34563688.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18657.08-407.94------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)541622.36411355.63268940.16812942.15669334.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167764.19-144875.14-136904.23-345317.47-350231.88
吸收投资收到的现金(万元)461.05310.00118.82143001.46136304.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--121.24118.82--2699.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)346861.79251160.20124438.21485203.24404094.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1654.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)347322.84251470.20124557.03629859.00540398.65
偿还债务支付的现金(万元)309575.86219468.7874082.95447208.10327200.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36710.7034492.232762.4236163.5834494.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1833.73983.16--3247.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10323.20473.36--1315.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)356609.75254434.3776972.17484686.86362423.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9286.91-2964.1747584.86145172.13177975.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1271.913358.491138.37-3013.47-479.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10918.15-33117.36-39172.19-32282.86-43732.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160183.11160183.11160183.11192465.97192465.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149264.96127065.75121010.92160183.11148733.18
净利润(万元)--58755.77--97197.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--779.05--2323.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1554.88--2856.13--
长期待摊费用摊销(万元)--14132.45--32083.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.48---615.93--
固定资产报废损失(万元)--91.16--166.38--
公允价值变动损失(万元)--2108.60---20.84--
财务费用(万元)--7092.25--14977.72--
投资损失(万元)---2279.57---2421.76--
递延所得税资产减少(万元)---841.29---2219.85--
递延所得税负债增加(万元)---1996.82---945.88--
存货的减少(万元)---2166.28---15027.94--
经营性应收项目的减少(万元)---1151.01---69892.78--
经营性应付项目的增加(万元)--6102.82--49529.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111363.46--170875.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127065.75--160183.11--
减:现金的期初余额(万元)--160183.11--192465.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33117.36---32282.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--510.83--270.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--641.74--1259.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-302025-03-312024-10-30
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