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爱柯迪(600933)现金流量表图
爱柯迪(600933)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361635.42179184.72703096.81512655.27336270.35
收到的税费返还(万元)9974.666832.3225741.6121880.1715765.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5825.093862.6417360.3112462.109264.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)377435.18189879.68746198.73546997.54361299.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177532.1195669.23411722.26293916.23190799.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62372.0831747.09113120.0486544.8959442.36
支付的各项税费(万元)19123.368627.3534327.8725829.1318985.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7044.174827.2016152.6311704.556429.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266071.73140870.87575322.80417994.80275657.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111363.4649008.81170875.94129002.7485642.45
收回投资收到的现金(万元)263253.54131299.39460309.30312271.59159142.99
取得投资收益收到的现金(万元)3200.36735.045067.734625.052255.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.601.502247.652206.221594.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)266480.50132035.94467624.69319102.86162992.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54909.6730466.58139602.82103700.6574598.23
投资支付的现金(万元)356853.90238473.58673339.34563688.61267964.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-407.94--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1945.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411355.63268940.16812942.15669334.74344508.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144875.14-136904.23-345317.47-350231.88-181515.81
吸收投资收到的现金(万元)310.00118.82143001.46136304.48136191.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)121.24118.82--2699.842586.72
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251160.20124438.21485203.24404094.17265660.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1654.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251470.20124557.03629859.00540398.65401852.00
偿还债务支付的现金(万元)219468.7874082.95447208.10327200.60197821.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34492.232762.4236163.5834494.976119.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1833.73983.16--3247.003247.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)473.36--1315.19--668.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)254434.3776972.17484686.86362423.13204609.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2964.1747584.86145172.13177975.52197242.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3358.491138.37-3013.47-479.17-1774.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33117.36-39172.19-32282.86-43732.7999594.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160183.11160183.11192465.97192465.97192465.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127065.75121010.92160183.11148733.18292060.43
净利润(万元)58755.77--97197.92--47129.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)779.05--2323.20---299.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1554.88--2856.13--1462.48
长期待摊费用摊销(万元)14132.45--32083.39--16592.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.48---615.93---319.34
固定资产报废损失(万元)91.16--166.38--80.38
公允价值变动损失(万元)2108.60---20.84---632.94
财务费用(万元)7092.25--14977.72--5769.15
投资损失(万元)-2279.57---2421.76---85.85
递延所得税资产减少(万元)-841.29---2219.85---1874.35
递延所得税负债增加(万元)-1996.82---945.88--2038.65
存货的减少(万元)-2166.28---15027.94---2478.89
经营性应收项目的减少(万元)-1151.01---69892.78---12580.20
经营性应付项目的增加(万元)6102.82--49529.83--2066.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)111363.46--170875.94--85642.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)127065.75--160183.11--292060.43
减:现金的期初余额(万元)160183.11--192465.97--192465.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33117.36---32282.86--99594.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)510.83--270.25--624.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)641.74--1259.06--623.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-03-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-302025-03-312024-10-302024-09-02
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