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德恩精工(300780)现金流量表图
德恩精工(300780)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37779.7723564.8610794.5543961.7234273.71
收到的税费返还(万元)1696.511040.76521.412514.711963.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1395.251173.01667.042751.481739.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40871.5325778.6211983.0049227.9137976.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21915.7715140.206589.9424947.5118495.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8569.535667.962621.0111713.439104.72
支付的各项税费(万元)2480.391707.39795.673365.482415.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2931.582074.121107.804673.263951.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35897.2824589.6711114.4344699.6933966.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4974.251188.95868.574528.224009.57
收回投资收到的现金(万元)800.00800.00--738.00738.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.00--112.00112.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.30--129.35129.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.301000.30--979.35979.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3901.022794.801521.262862.573186.17
投资支付的现金(万元)--------300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3901.022794.801521.262862.573486.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2900.72-1794.50-1521.26-1883.22-2506.89
吸收投资收到的现金(万元)532.00522.00116.001003.00347.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--522.00116.001003.00347.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13827.018408.016053.4037273.7120683.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------600.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14359.018930.016169.4038876.7121030.04
偿还债务支付的现金(万元)20728.0712679.0710001.0033220.0019203.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1095.96749.28387.351850.721449.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1823.861505.05--3566.212315.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23647.9014933.4111030.4938636.9222968.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9288.89-6003.39-4861.09239.78-1938.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.75116.9974.21218.78193.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7088.61-6491.95-5439.573103.57-242.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14513.3014513.3014513.3011409.7311409.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7424.698021.359073.7314513.3011167.12
净利润(万元)---2392.83---13537.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---153.80--6632.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.27--655.27--
长期待摊费用摊销(万元)--110.69--174.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.19---46.10--
固定资产报废损失(万元)------6.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--968.15--2298.13--
投资损失(万元)---557.94---500.59--
递延所得税资产减少(万元)---23.33--1717.97--
递延所得税负债增加(万元)------26.24--
存货的减少(万元)--3481.93---708.32--
经营性应收项目的减少(万元)---3933.72---1171.84--
经营性应付项目的增加(万元)---1557.05--2068.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1188.95--4528.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8021.35--14513.30--
减:现金的期初余额(万元)--14513.30--11409.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6491.95--3103.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.43--323.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-222024-10-25
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