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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134400.5357252.48307591.56202139.65127949.26
收到的税费返还(万元)55.0318.20347.50329.05299.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5484.071454.1211516.747632.175524.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139939.6358724.81319455.79210100.87133773.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33282.5817399.9359695.2745388.9330447.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73758.5140262.71124757.9494936.7364739.18
支付的各项税费(万元)4817.852112.808314.295256.863181.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20191.139546.1241151.1830791.5919413.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132050.0769321.56233918.68176374.11117782.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7889.56-10596.7585537.1133726.7615991.87
收回投资收到的现金(万元)51318.9136818.9120824.813339.933339.93
取得投资收益收到的现金(万元)74.9644.44199.5533.0533.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.093.01223.50222.034.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51430.9536866.3521247.863595.023377.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20595.6812578.2491424.4977701.2554263.14
投资支付的现金(万元)43588.1327588.1341529.817550.786484.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1027.601027.601027.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66416.2240267.10133981.9086279.6361775.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14985.26-3400.75-112734.04-82684.61-58397.96
吸收投资收到的现金(万元)----6961.366961.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44889.5714389.57126574.2071684.8569663.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----288.95288.95288.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44889.5714389.57133824.5178935.1669952.93
偿还债务支付的现金(万元)47872.107015.5487086.9759890.7952604.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24464.2114930.0212463.0511519.9010576.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)205.00----260.00260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----49448.908066.495633.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77576.8424427.65148998.9279477.1868815.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32687.28-10038.08-15174.41-542.021137.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.47-2.3130.40-23.8212.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39794.45-24037.89-42340.94-49523.70-41256.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102184.37102184.37144525.31144525.31144525.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62389.9278146.48102184.3795001.61103269.13
净利润(万元)9233.83--35941.73--7454.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10688.75--1414.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1281.91--2504.89--1167.74
长期待摊费用摊销(万元)----3782.83--1637.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-141.50---508.61---13.66
固定资产报废损失(万元)15883.34--45.74--18.09
公允价值变动损失(万元)-8.68---0.11----
财务费用(万元)2321.31--3922.11--1536.38
投资损失(万元)-245.21--94.71---40.17
递延所得税资产减少(万元)-1241.37---1394.30---672.54
递延所得税负债增加(万元)909.06--1380.42---179.49
存货的减少(万元)-1031.60--888.68---281.14
经营性应收项目的减少(万元)-23282.85---41013.61---16081.25
经营性应付项目的增加(万元)-1364.17--29472.60--425.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----85537.11--15991.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62389.92--102184.37--103269.13
减:现金的期初余额(万元)102184.37--144525.31--144525.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----42340.94---41256.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----9712.45--5143.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-292024-08-23
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