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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217854.28134400.5357252.48307591.56202139.65
收到的税费返还(万元)95.5455.0318.20347.50329.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9148.895484.071454.1211516.747632.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227098.71139939.6358724.81319455.79210100.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53575.7133282.5817399.9359695.2745388.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106088.6173758.5140262.71124757.9494936.73
支付的各项税费(万元)7476.804817.852112.808314.295256.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34128.3920191.139546.1241151.1830791.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201269.51132050.0769321.56233918.68176374.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25829.207889.56-10596.7585537.1133726.76
收回投资收到的现金(万元)66944.9451318.9136818.9120824.813339.93
取得投资收益收到的现金(万元)281.1074.9644.44199.5533.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.0937.093.01223.50222.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67271.1351430.9536866.3521247.863595.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28018.0020595.6812578.2491424.4977701.25
投资支付的现金(万元)53088.1343588.1327588.1341529.817550.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2232.41--1027.601027.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84422.6866416.2240267.10133981.9086279.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17151.55-14985.26-3400.75-112734.04-82684.61
吸收投资收到的现金(万元)------6961.366961.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45626.3944889.5714389.57126574.2071684.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------288.95288.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45626.3944889.5714389.57133824.5178935.16
偿还债务支付的现金(万元)49183.9447872.107015.5487086.9759890.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33733.4924464.2114930.0212463.0511519.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)205.00205.00----260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5240.54--49448.908066.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90887.6177576.8424427.65148998.9279477.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45261.22-32687.28-10038.08-15174.41-542.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.45-11.47-2.3130.40-23.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36615.02-39794.45-24037.89-42340.94-49523.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102184.37102184.37102184.37144525.31144525.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65569.3562389.9278146.48102184.3795001.61
净利润(万元)--9233.83--35941.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---327.46--10688.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1281.91--2504.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1104.35--3782.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.50---508.61--
固定资产报废损失(万元)--50.01--45.74--
公允价值变动损失(万元)---8.68---0.11--
财务费用(万元)--2321.31--3922.11--
投资损失(万元)---245.21--94.71--
递延所得税资产减少(万元)---1241.37---1394.30--
递延所得税负债增加(万元)--909.06--1380.42--
存货的减少(万元)---1031.60--888.68--
经营性应收项目的减少(万元)---23282.85---41013.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1364.17--29472.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7889.56--85537.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62389.92--102184.37--
减:现金的期初余额(万元)--102184.37--144525.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39794.45---42340.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4748.58--9712.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-252025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-212025-08-292025-04-252025-03-282024-10-29
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