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上海瀚讯(300762)现金流量表图
上海瀚讯(300762)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12443.876391.7537649.2014647.087683.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5560.742694.0912758.765899.404091.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18004.619085.8450407.9620546.4811774.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16526.746788.7935218.5924079.5212588.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10243.045724.1118447.0812107.198340.01
支付的各项税费(万元)506.57161.19267.42187.90117.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2332.931492.877220.816752.693799.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29609.2914166.9661153.9043127.3024846.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11604.68-5081.12-10745.94-22580.82-13071.41
收回投资收到的现金(万元)29600.002000.0015000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)142.721.9026.98----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----22.33----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29742.722001.9015049.31----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4345.641789.7815731.9312579.594762.06
投资支付的现金(万元)67100.0020500.0024800.006250.006250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71445.6422289.7840926.8318829.5911012.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41702.92-20287.88-25877.52-18829.59-11012.06
吸收投资收到的现金(万元)----4085.0085.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42560.0016550.00118412.4977812.4931191.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42560.0016550.00122497.4977897.4931191.49
偿还债务支付的现金(万元)32914.7915628.4987125.7950058.4916358.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1287.58658.701934.201361.70854.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34202.3716287.1989568.9051420.1917213.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8357.63262.8132928.5926477.3013978.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44949.97-25106.19-3694.88-14933.11-10105.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131226.13131226.13134921.01137876.10134921.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86276.16106119.94131226.13122943.00124815.90
净利润(万元)-4218.70---12042.62---5204.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1185.26--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2304.43--4199.12--1903.45
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----15.73---14.16
固定资产报废损失(万元)1571.04--2958.54--1428.08
公允价值变动损失(万元)-120.40---8.29----
财务费用(万元)1164.98--2153.36--741.01
投资损失(万元)709.59--1550.07--163.79
递延所得税资产减少(万元)-2574.09---4883.36---2078.14
递延所得税负债增加(万元)-13.40---25.55---13.40
存货的减少(万元)-14212.30---8401.29---9104.70
经营性应收项目的减少(万元)-5996.25---24103.63---25091.85
经营性应付项目的增加(万元)8301.06--20751.99--21383.88
其他(万元)-----203.51---9.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11604.68--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86276.16--131226.13--124815.90
减:现金的期初余额(万元)131226.13--134921.01--134921.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44949.97--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)294.09--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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