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上海瀚讯(300762)现金流量表图
上海瀚讯(300762)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17087.436214.9946243.6923260.8712443.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2871.661124.0013776.177408.855560.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19959.097339.0060019.8530669.7218004.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27572.5214648.4226948.4124900.9516526.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10065.305343.6919033.2014977.5010243.04
支付的各项税费(万元)224.85134.74674.62588.19506.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2798.361467.438992.074355.682332.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40661.0421594.2955648.3044822.3229609.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20701.95-14255.304371.55-14152.60-11604.68
收回投资收到的现金(万元)136276.4247040.00140852.4481652.3529600.00
取得投资收益收到的现金(万元)804.12203.40717.42363.54142.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.041.040.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137081.5847248.28141569.9882015.8829742.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5412.754483.868871.235629.504345.64
投资支付的现金(万元)156800.0081300.00215400.75140950.0067100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162212.7585783.86224271.98146579.5071445.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25131.18-38535.58-82702.00-64563.61-41702.92
吸收投资收到的现金(万元)----3000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54740.0033930.0099610.0072760.0042560.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54740.0033930.00102610.0072760.0042560.00
偿还债务支付的现金(万元)41710.0019680.0089345.1961734.7932914.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1262.97579.682515.811922.711287.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----489.86----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42972.9720259.6892350.8663657.5034202.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11767.0313670.3210259.149102.508357.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34066.09-39120.55-68071.30-69613.71-44949.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63154.8363154.83131226.13131226.13131226.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29088.7424034.2863154.8361612.4286276.16
净利润(万元)-11708.86---15158.07---4218.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3994.81--5999.55--1185.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2921.71--5268.52--2304.43
长期待摊费用摊销(万元)----11.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.55---8.72----
固定资产报废损失(万元)1217.95------1571.04
公允价值变动损失(万元)-673.14---293.56---120.40
财务费用(万元)1208.76--2485.38--1164.98
投资损失(万元)-1292.52---355.95--709.59
递延所得税资产减少(万元)-2998.55---2331.75---2574.09
递延所得税负债增加(万元)14.86---130.85---13.40
存货的减少(万元)-10922.72---12114.18---14212.30
经营性应收项目的减少(万元)-2716.28---30292.94---5996.25
经营性应付项目的增加(万元)286.77--47533.09--8301.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20701.95--4371.55---11604.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29088.74--63154.83--86276.16
减:现金的期初余额(万元)63154.83--131226.13--131226.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34066.09---68071.30---44949.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.09--596.29--294.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-27
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