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顺博合金(002996)现金流量表图
顺博合金(002996)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)999437.35503362.112010119.181386385.79885852.85
收到的税费返还(万元)8440.384032.969023.735600.392981.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41661.2837034.1133077.2520191.6516450.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1049539.01544429.182052220.161412177.82905285.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)968219.81491896.261878379.291263433.04830104.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11174.795882.2520086.5614696.399606.71
支付的各项税费(万元)50843.1625302.6173820.4651437.4834860.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2569.6914536.7236628.534406.126157.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1032807.46537617.842008914.851333973.03880728.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16731.556811.3443305.3178204.7924556.84
收回投资收到的现金(万元)------2621.59--
取得投资收益收到的现金(万元)2861.691580.451992.381304.79645.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.500.7015.0513.9513.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6201.76--2614.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)344738.84--219586.84348671.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)353805.79208525.46224208.66352611.95659.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34338.7315691.1944641.6326119.3617246.37
投资支付的现金(万元)1303.00493.00937.00240.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)446641.42--501611.30600685.3882688.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)482283.15217136.19547189.93627044.74100174.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128477.36-8610.74-322981.27-274432.79-99514.61
吸收投资收到的现金(万元)----59430.0259430.0259400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.02----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)670838.97322466.43681855.07617037.98447812.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51818.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)722656.97334205.43741285.09676468.00507212.82
偿还债务支付的现金(万元)534451.14301546.54348796.84317663.69274067.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9457.512192.4012070.0312577.8910504.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5560.07--83376.46126322.9785293.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)549468.72309298.94444243.32456564.54369865.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173188.2524906.49297041.77219903.46137347.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.17----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61442.4423107.1017365.9823675.4662390.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84219.5184219.5166853.5366853.5366853.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145661.95107326.6184219.5190528.99129243.57
净利润(万元)17736.80--6441.79--8214.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1582.08--12620.72--2207.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)279.03--529.85--245.53
长期待摊费用摊销(万元)----580.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)307.47--174.65---111.99
固定资产报废损失(万元)4863.66--------
公允价值变动损失(万元)798.02--1214.83--596.60
财务费用(万元)9723.40--9439.41--7743.94
投资损失(万元)-3359.20---9819.53---1469.05
递延所得税资产减少(万元)-378.91---1149.98---693.61
递延所得税负债增加(万元)10.63---88.72--3.01
存货的减少(万元)-2621.27---15060.22---12519.20
经营性应收项目的减少(万元)62155.63---96768.91--7959.38
经营性应付项目的增加(万元)-94925.67--137398.19--10300.55
其他(万元)20559.89--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16731.55--43305.31--24556.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)145661.95--84219.51--129243.57
减:现金的期初余额(万元)84219.51--66853.53--66853.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61442.44--17365.98--62390.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---------187.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-062025-04-252025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-062025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
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