中财网 中财网股票行情
长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68345.1042716.5225678.7987430.2760996.69
收到的税费返还(万元)194.9386.8124.41368.07203.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2478.931306.671142.182046.392157.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71018.9644110.0026845.3889844.7263358.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34559.1020802.1510602.8246923.7536356.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7769.815471.082707.2210103.467367.04
支付的各项税费(万元)6928.504701.321861.349772.056499.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3227.551363.96616.105214.063257.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52484.9632338.5115787.4972013.3253480.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18534.0011771.4911057.8917831.409877.49
收回投资收到的现金(万元)43544.0228088.8716058.2075948.6246728.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.1636.7131.3168.998.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2201.00----2108.352000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45788.1928125.5816089.5178125.9748737.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13590.2113243.479588.6511145.8310009.09
投资支付的现金(万元)49560.0029660.0017160.0079670.0066800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------13600.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63150.2142903.4726748.65104416.1476809.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17362.02-14777.89-10659.13-26290.17-28071.90
吸收投资收到的现金(万元)450.80450.80450.8025.5025.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.80450.80450.8025.5025.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8417.008384.005680.008343.308935.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8867.808834.806130.808368.808961.44
偿还债务支付的现金(万元)5575.173815.00194.306310.007672.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6109.923114.913012.354591.394518.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------21.5221.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.49--25.605353.951424.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11783.596989.273232.2516255.3413615.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2915.791845.532898.55-7886.54-4654.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.41-1.06-0.342.56-1.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1747.22-1161.933296.98-16342.75-22850.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16651.3816651.3816651.3832994.1332994.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14904.1715489.4619948.3616651.3810143.93
净利润(万元)--7569.14--12284.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------695.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.91--275.63--
长期待摊费用摊销(万元)------29.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--131.11---32.44--
固定资产报废损失(万元)--2925.44--13.82--
公允价值变动损失(万元)---42.80---158.99--
财务费用(万元)--239.05--280.89--
投资损失(万元)---59.30---289.32--
递延所得税资产减少(万元)--289.28---57.62--
递延所得税负债增加(万元)--83.97---23.52--
存货的减少(万元)---976.74---1946.22--
经营性应收项目的减少(万元)--3680.50--118.71--
经营性应付项目的增加(万元)---2389.38--1133.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17831.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15489.46--16651.38--
减:现金的期初余额(万元)--16651.38--32994.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16342.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------252.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
↑返回页顶↑

转至长江材料（001296）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。