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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187367.9798723.96365502.43267180.84170722.55
收到的税费返还(万元)1904.44215.7319375.7114951.479418.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2284.541209.166562.274446.162636.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191556.94100148.86391440.41286578.47182778.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144255.9871322.48227450.49171902.52109830.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36481.0016327.1966866.2544796.4028736.31
支付的各项税费(万元)8873.505617.5314436.177528.515422.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6036.252593.0810974.197219.364289.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195646.7395860.28319727.11231446.80148278.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4089.784288.5871713.3055131.6734499.09
收回投资收到的现金(万元)88000.009000.00117460.9793924.6742223.22
取得投资收益收到的现金(万元)2408.69535.46594.1850.1750.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.40225.000.72-2.37-2.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------1.20-1.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----361.47----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90634.099760.46118417.3593971.2642269.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14922.605854.0326032.2113893.966324.09
投资支付的现金(万元)157300.0068000.00118994.52100800.0034000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------239.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172222.6073854.03145026.73114933.8840324.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81588.51-64093.58-26609.38-20962.621945.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77749.3532611.0059401.2455038.3033631.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163.31--27525.00450.00450.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77912.6632611.0086926.2455488.3034081.15
偿还债务支付的现金(万元)42262.7616528.8063735.3074968.1547507.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9652.30359.555234.264871.154566.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.0860.4724474.141987.171919.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52019.1416948.8193443.6981826.4753993.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25893.5315662.19-6517.45-26338.18-19912.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1215.32-812.59-52.86428.71625.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61000.09-44955.4038533.628259.5917157.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96571.8796571.8758038.2558038.2558038.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35571.7951616.4796571.8766297.8475196.25
净利润(万元)20508.92--25714.61--20337.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125.94--24734.30---1505.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)968.92--1582.33--749.47
长期待摊费用摊销(万元)----313.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3084.14---76.68---1.69
固定资产报废损失(万元)10646.97--651.06--11247.44
公允价值变动损失(万元)732.18---706.85---450.86
财务费用(万元)5481.17--2995.96---270.58
投资损失(万元)-2425.81--1710.36--547.10
递延所得税资产减少(万元)-138.55---3322.50--174.94
递延所得税负债增加(万元)-3696.33--1427.85--2961.90
存货的减少(万元)-18523.47---6860.14--9644.98
经营性应收项目的减少(万元)-16456.79---12022.45---4399.41
经营性应付项目的增加(万元)-5052.68--12482.32---4905.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4089.78--71713.30--34499.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35571.79--96571.87--75196.25
减:现金的期初余额(万元)96571.87--58038.25--58038.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61000.09--38533.62--17157.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----402.49---6.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)434.27--567.85--192.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-302025-08-27
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