中财网 中财网股票行情
华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31280.6014839.81121040.6075601.7743636.67
收到的税费返还(万元)----0.020.020.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5143.173799.8411459.835038.561946.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36423.7718639.66132500.4580640.3545583.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7309.005562.2833830.9129098.5921021.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25411.1412849.1558070.9944640.6032457.74
支付的各项税费(万元)2723.231751.727461.524820.533364.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7820.275189.8617428.1410135.567084.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43263.6325353.01116791.5588695.2963928.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6839.86-6713.3615708.89-8054.94-18344.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)704.69252.461017.14529.75411.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1163.21572.26266.69219.11195.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----950.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)268693.0099293.00306889.90208929.90157069.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270560.90100117.72309124.03209678.76157676.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1002.38696.432222.641373.18914.96
投资支付的现金(万元)----6600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)243034.0094399.00329033.00219053.00130840.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244036.3895095.43337855.64220426.18131754.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26524.525022.29-28731.61-10747.4225921.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----12.2312.2312.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------950.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----12.23962.5312.23
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3920.95--7760.857760.856861.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)461.28226.69947.34741.56476.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4382.23226.698708.198502.417338.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4382.23-226.69-8695.96-7539.88-7326.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.87-26.15-63.14-42.88-26.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15247.56-1943.90-21781.82-26385.12224.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14456.7114456.7136238.5336238.5336238.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29704.2712512.8114456.719853.4136463.47
净利润(万元)3486.76--10425.61--3365.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2534.10--3712.97--1276.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)406.75--1047.72--530.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)223.48---35.37---30.82
固定资产报废损失(万元)1859.77--3710.75--1886.98
公允价值变动损失(万元)-89.97---162.25---108.01
财务费用(万元)1747.68--2774.38--1304.35
投资损失(万元)-932.33---1492.06---224.91
递延所得税资产减少(万元)7.33---120.56---465.16
递延所得税负债增加(万元)-36.32--0.05---14.18
存货的减少(万元)1.36---508.53---653.82
经营性应收项目的减少(万元)-8035.53--5152.49---13690.83
经营性应付项目的增加(万元)-8648.76---10188.24---12087.80
其他(万元)1.42---13.79--0.05
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6839.86--15708.89---18344.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)6.80--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)46165.73--------
融资租入固定资产(万元)166.98--------
现金的期末余额(万元)29704.27--14456.71--36463.47
减:现金的期初余额(万元)14456.71--36238.53--36238.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15247.56---21781.82--224.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)382.84--1023.84--416.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-152025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-152025-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至华阳国际（002949）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。