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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2665926.801574707.96------
向中央银行借款净增加额(万元)211423.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)726225.70495693.53------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)141860.0018263.5822629.0065573.95172010.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4638276.202978284.551238909.502586438.972195209.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107666.0077277.0149981.50138845.77109197.90
支付的各项税费(万元)51586.3036472.2818746.8068904.9547724.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)2968367.501584617.65------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--97202.34------
拆出资金净增加额(万元)705464.20455749.69------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)402284.70259848.54------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85082.9060485.3011312.20135135.36144087.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5012950.803192651.601076739.203017998.251730212.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-374674.50-214367.05162170.30-431559.28464997.50
收回投资收到的现金(万元)7694753.005526405.352523170.204591061.513246251.60
取得投资收益收到的现金(万元)131978.3041411.0963026.80242442.51150138.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6393.30911.971244.8071.4554.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7833124.605568728.422587441.804833575.473396444.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23785.6017355.925106.4031380.3818692.60
投资支付的现金(万元)7581265.005359827.402294479.406234614.303964941.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7605050.605377183.312299585.806265994.693983633.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)228074.00191545.10287856.00-1432419.22-587189.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6048125.503893168.90------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6048125.503893168.901619087.907875409.796074520.30
偿还债务支付的现金(万元)6052444.803640000.001919000.006756000.005629000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110385.6057603.667275.70149209.13104732.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-1633.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173.9081.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6172390.803704051.931928898.406976718.885778171.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124265.20189116.97-309810.50898690.91296349.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-813.10-111.99226.601100.26-1054.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-271679.00166183.02140442.30-964187.33173102.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1795523.701795523.711795523.702759711.032759711.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1523844.701961706.731935966.001795523.712932813.80
净利润(万元)--121574.67--270587.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---295.90--142.02--
固定资产报废损失(万元)------21609.96--
公允价值变动损失(万元)-------21639.76--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---67092.76---102627.28--
递延所得税资产减少(万元)---7199.74---10004.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2622396.65---786753.72--
经营性应付项目的增加(万元)--2332929.94--200918.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---214367.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21832.16--18969.81--
减:现金的期初余额(万元)--18969.81--20912.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1939874.57------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1776553.89------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--166183.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)838535.50640464.47------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5329.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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