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文灿股份(603348)现金流量表图
文灿股份(603348)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330530.89220575.40114000.78494828.54375906.14
收到的税费返还(万元)12115.695390.592100.032640.591934.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8214.742254.821379.374974.373507.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350861.33228220.82117480.19502443.50381347.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232390.31159596.2489453.39326579.71252809.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72234.1946662.4521795.22102503.1775042.79
支付的各项税费(万元)12694.229368.234247.0414488.3613027.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18132.398721.384823.0620955.6920903.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335451.10224348.30120318.72464526.93361783.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15410.233872.52-2838.5337916.5719564.24
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)65.8565.8565.8516.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.55163.9051.931238.56601.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10384.4010229.7510117.786254.84601.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53177.3029442.6514953.1072170.8352291.33
投资支付的现金(万元)------15000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53177.3029442.6514953.1087170.8352291.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42792.90-19212.90-4835.32-80915.99-51689.55
吸收投资收到的现金(万元)------103662.98103662.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143009.59103679.0070499.70102703.5284615.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43.5043.5026.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143053.09103722.5070526.41206366.50188278.30
偿还债务支付的现金(万元)117247.9487935.5127898.94126541.02102847.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11045.069309.471810.0115566.0112700.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)303.76202.51101.251406.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128596.7797447.4929810.20143513.12115952.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14456.326275.0240716.2162853.3872325.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1876.552118.481452.45-2137.99-1402.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11049.80-6946.8834494.8117715.9638797.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65111.6265111.6265111.6247395.6647395.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54061.8258164.7499606.4465111.6286193.27
净利润(万元)--1311.00--11506.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6785.17--8270.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1803.80--2889.10--
长期待摊费用摊销(万元)--6424.04--13262.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.20--53.54--
固定资产报废损失(万元)------68.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2580.56--11408.88--
投资损失(万元)------530.98--
递延所得税资产减少(万元)---996.69---1773.69--
递延所得税负债增加(万元)--1416.28---216.94--
存货的减少(万元)---1968.05---3306.89--
经营性应收项目的减少(万元)---15726.83---68548.28--
经营性应付项目的增加(万元)---6057.12--20280.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3872.52--37916.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58164.74--65111.62--
减:现金的期初余额(万元)--65111.62--47395.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6946.88--17715.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.61--449.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--919.42--1875.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-282024-10-29
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